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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张璐,刘庭宇
- 成立日期：
- 2025-01-02
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 9.61亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.4943 |
1.4943 |
0.0599 |
4.18 |
| 2026-01-07 |
1.4344 |
1.4344 |
-0.0152 |
-1.05 |
| 2026-01-06 |
1.4496 |
1.4496 |
0.0487 |
3.48 |
| 2026-01-05 |
1.4009 |
1.4009 |
0.0249 |
1.81 |
| 2025-12-31 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0382 |
2.86 |
| 2025-12-30 |
1.3378 |
1.3378 |
-0.0062 |
-0.46 |
| 2025-12-29 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0204 |
1.54 |
| 2025-12-26 |
1.3236 |
1.3236 |
0.0176 |
1.35 |
| 2025-12-25 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0421 |
3.33 |
| 2025-12-24 |
1.2639 |
1.2639 |
0.0398 |
3.25 |
| 2025-12-23 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0318 |
-2.53 |
| 2025-12-22 |
1.2559 |
1.2559 |
0.0039 |
0.31 |
| 2025-12-19 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0150 |
1.21 |
| 2025-12-18 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0224 |
1.84 |
| 2025-12-17 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0121 |
-0.99 |
| 2025-12-16 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0140 |
-1.13 |
| 2025-12-15 |
1.2407 |
1.2407 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.2415 |
1.2415 |
0.0214 |
1.75 |
| 2025-12-11 |
1.2201 |
1.2201 |
-0.0047 |
-0.38 |
| 2025-12-10 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0050 |
0.41 |