通用航空ETF 净资产规模 12.09 亿元，比上期增加 24.05% , 股票配置占比上期增加 24.28% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 12.08 | 98.91 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 12.09 | 12.21 |
| 2025-06-30 | 9.72 | 99.45 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.54 | 0.00 | 0.01 | 9.75 | 9.77 |
| 2025-03-31 | 5.84 | 98.90 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 1.08 | 0.00 | 0.02 | 5.87 | 5.91 |
| 2025-01-03 | 0.08 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 97.17 | 0.00 | 0.06 | 2.78 | 2.78 |