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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 麻绎文
- 成立日期：
- 2025-04-02
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0065 |
-0.58 |
| 2025-12-30 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0064 |
-0.57 |
| 2025-12-29 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0104 |
-0.91 |
| 2025-12-26 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0075 |
-0.65 |
| 2025-12-25 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0116 |
1.02 |
| 2025-12-24 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0085 |
0.75 |
| 2025-12-23 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0090 |
-0.79 |
| 2025-12-22 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2025-12-19 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0119 |
1.06 |
| 2025-12-18 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0183 |
1.65 |
| 2025-12-16 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0162 |
-1.44 |
| 2025-12-15 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0181 |
-1.59 |
| 2025-12-12 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0072 |
0.63 |
| 2025-12-11 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0115 |
-1.00 |
| 2025-12-10 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0024 |
0.21 |
| 2025-12-09 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0096 |
-0.83 |
| 2025-12-08 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2025-12-05 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0096 |
0.84 |
| 2025-12-04 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0001 |
0.01 |