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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘淼
- 成立日期：
- 2024-11-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 13.19亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.2513 |
1.2513 |
-0.0169 |
-1.33 |
| 2026-04-01 |
1.2682 |
1.2682 |
0.0224 |
1.80 |
| 2026-03-31 |
1.2458 |
1.2458 |
-0.0150 |
-1.19 |
| 2026-03-30 |
1.2608 |
1.2608 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-03-27 |
1.2621 |
1.2621 |
0.0106 |
0.85 |
| 2026-03-26 |
1.2515 |
1.2515 |
-0.0180 |
-1.42 |
| 2026-03-25 |
1.2695 |
1.2695 |
0.0204 |
1.63 |
| 2026-03-24 |
1.2491 |
1.2491 |
0.0168 |
1.36 |
| 2026-03-23 |
1.2323 |
1.2323 |
-0.0429 |
-3.36 |
| 2026-03-20 |
1.2752 |
1.2752 |
-0.0066 |
-0.51 |
| 2026-03-19 |
1.2818 |
1.2818 |
-0.0254 |
-1.94 |
| 2026-03-18 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0078 |
0.60 |
| 2026-03-17 |
1.2994 |
1.2994 |
-0.0150 |
-1.14 |
| 2026-03-16 |
1.3144 |
1.3144 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2026-03-13 |
1.3165 |
1.3165 |
-0.0097 |
-0.73 |
| 2026-03-12 |
1.3262 |
1.3262 |
-0.0071 |
-0.53 |
| 2026-03-11 |
1.3333 |
1.3333 |
0.0066 |
0.50 |
| 2026-03-10 |
1.3267 |
1.3267 |
0.0192 |
1.47 |
| 2026-03-09 |
1.3075 |
1.3075 |
-0.0124 |
-0.94 |
| 2026-03-06 |
1.3199 |
1.3199 |
0.0036 |
0.27 |