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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴逸
- 成立日期：
- 2024-09-02
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.80亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6726 |
1.6726 |
0.0018 |
0.11 |
| 2025-12-30 |
1.6708 |
1.6708 |
0.0070 |
0.42 |
| 2025-12-29 |
1.6638 |
1.6638 |
-0.0063 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
1.6701 |
1.6701 |
0.0106 |
0.64 |
| 2025-12-25 |
1.6595 |
1.6595 |
0.0129 |
0.78 |
| 2025-12-24 |
1.6466 |
1.6466 |
0.0216 |
1.33 |
| 2025-12-23 |
1.6250 |
1.6250 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.6243 |
1.6243 |
0.0191 |
1.19 |
| 2025-12-19 |
1.6052 |
1.6052 |
0.0157 |
0.99 |
| 2025-12-18 |
1.5895 |
1.5895 |
-0.0084 |
-0.53 |
| 2025-12-17 |
1.5979 |
1.5979 |
0.0307 |
1.96 |
| 2025-12-16 |
1.5672 |
1.5672 |
-0.0251 |
-1.58 |
| 2025-12-15 |
1.5923 |
1.5923 |
-0.0125 |
-0.78 |
| 2025-12-12 |
1.6048 |
1.6048 |
0.0228 |
1.44 |
| 2025-12-11 |
1.5820 |
1.5820 |
-0.0161 |
-1.01 |
| 2025-12-10 |
1.5981 |
1.5981 |
0.0076 |
0.48 |
| 2025-12-09 |
1.5905 |
1.5905 |
-0.0113 |
-0.71 |
| 2025-12-08 |
1.6018 |
1.6018 |
0.0165 |
1.04 |
| 2025-12-05 |
1.5853 |
1.5853 |
0.0192 |
1.23 |
| 2025-12-04 |
1.5661 |
1.5661 |
0.0037 |
0.24 |