加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴逸
- 成立日期：
- 2024-09-02
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.50亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8603 |
1.8603 |
-0.0276 |
-1.46 |
| 2026-02-12 |
1.8879 |
1.8879 |
0.0218 |
1.17 |
| 2026-02-11 |
1.8661 |
1.8661 |
0.0043 |
0.23 |
| 2026-02-10 |
1.8618 |
1.8618 |
0.0015 |
0.08 |
| 2026-02-09 |
1.8603 |
1.8603 |
0.0367 |
2.01 |
| 2026-02-06 |
1.8236 |
1.8236 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
1.8236 |
1.8236 |
-0.0341 |
-1.84 |
| 2026-02-04 |
1.8577 |
1.8577 |
0.0026 |
0.14 |
| 2026-02-03 |
1.8551 |
1.8551 |
0.0554 |
3.08 |
| 2026-02-02 |
1.7997 |
1.7997 |
-0.0743 |
-3.96 |
| 2026-01-30 |
1.8740 |
1.8740 |
-0.0328 |
-1.72 |
| 2026-01-29 |
1.9068 |
1.9068 |
-0.0188 |
-0.98 |
| 2026-01-28 |
1.9256 |
1.9256 |
0.0125 |
0.65 |
| 2026-01-27 |
1.9131 |
1.9131 |
0.0092 |
0.48 |
| 2026-01-26 |
1.9039 |
1.9039 |
-0.0185 |
-0.96 |
| 2026-01-23 |
1.9224 |
1.9224 |
0.0449 |
2.39 |
| 2026-01-22 |
1.8775 |
1.8775 |
0.0106 |
0.57 |
| 2026-01-21 |
1.8669 |
1.8669 |
0.0205 |
1.11 |
| 2026-01-20 |
1.8464 |
1.8464 |
-0.0088 |
-0.47 |
| 2026-01-19 |
1.8552 |
1.8552 |
0.0122 |
0.66 |