中证500ETF基金 净资产规模 6.27 亿元，比上期增加 -58.03% , 股票配置占比上期增加 -58.10% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 6.23 | 99.17 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 6.27 | 6.29 |
| 2025-06-30 | 14.87 | 98.50 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 1.46 | 0.01 | 0.04 | 14.95 | 15.10 |
| 2025-03-31 | 12.33 | 99.62 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 12.37 | 12.38 |
| 2024-12-31 | 9.80 | 92.27 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 7.60 | 0.01 | 0.13 | 10.42 | 10.62 |
| 2024-09-11 | 0.23 | 10.97 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 89.02 | 0.00 | 0.01 | 2.12 | 2.12 |