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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 吕寒,蔡志伟
- 成立日期：
- 2025-01-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 6.74亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1254 |
1.1554 |
0.0041 |
0.36 |
| 2025-12-30 |
1.1214 |
1.1514 |
0.0031 |
0.27 |
| 2025-12-29 |
1.1184 |
1.1484 |
-0.0056 |
-0.49 |
| 2025-12-26 |
1.1239 |
1.1539 |
0.0064 |
0.55 |
| 2025-12-25 |
1.1177 |
1.1477 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
1.1182 |
1.1482 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.1175 |
1.1475 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1171 |
1.1471 |
0.0058 |
0.50 |
| 2025-12-19 |
1.1115 |
1.1415 |
0.0033 |
0.29 |
| 2025-12-18 |
1.1083 |
1.1383 |
0.0064 |
0.56 |
| 2025-12-17 |
1.1021 |
1.1321 |
0.0117 |
1.05 |
| 2025-12-16 |
1.0907 |
1.1207 |
-0.0150 |
-1.32 |
| 2025-12-15 |
1.1053 |
1.1353 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-12 |
1.1041 |
1.1341 |
0.0030 |
0.26 |
| 2025-12-11 |
1.1012 |
1.1312 |
-0.0073 |
-0.64 |
| 2025-12-10 |
1.1083 |
1.1383 |
0.0052 |
0.46 |
| 2025-12-09 |
1.1032 |
1.1332 |
-0.0114 |
-1.00 |
| 2025-12-08 |
1.1143 |
1.1443 |
-0.0092 |
-0.80 |
| 2025-12-05 |
1.1233 |
1.1533 |
0.0069 |
0.60 |
| 2025-12-04 |
1.1166 |
1.1466 |
-0.0016 |
-0.14 |