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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.0253元
- 基金经理：
- 金泽宇
- 成立日期：
- 2024-07-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.2210 |
1.2463 |
0.0021 |
0.17 |
| 2026-01-09 |
1.2189 |
1.2442 |
0.0044 |
0.35 |
| 2026-01-08 |
1.2146 |
1.2399 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-01-07 |
1.2129 |
1.2382 |
-0.0066 |
-0.53 |
| 2026-01-06 |
1.2194 |
1.2447 |
0.0129 |
1.04 |
| 2026-01-05 |
1.2068 |
1.2321 |
-0.0054 |
-0.44 |
| 2025-12-31 |
1.2121 |
1.2374 |
0.0027 |
0.21 |
| 2025-12-30 |
1.2095 |
1.2348 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-29 |
1.2103 |
1.2356 |
0.0027 |
0.22 |
| 2025-12-26 |
1.2077 |
1.2330 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.2082 |
1.2335 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.2077 |
1.2330 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-23 |
1.2082 |
1.2335 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.2075 |
1.2328 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-19 |
1.2063 |
1.2316 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-18 |
1.2070 |
1.2323 |
0.0126 |
1.03 |
| 2025-12-17 |
1.1947 |
1.2200 |
0.0075 |
0.61 |
| 2025-12-16 |
1.1874 |
1.2127 |
-0.0101 |
-0.83 |
| 2025-12-15 |
1.1973 |
1.2226 |
0.0048 |
0.39 |
| 2025-12-12 |
1.1926 |
1.2179 |
-0.0037 |
-0.30 |