加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0351元
- 基金经理：
- 金泽宇
- 成立日期：
- 2024-07-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2449 |
1.2800 |
-0.0150 |
-1.16 |
| 2026-04-02 |
1.2595 |
1.2946 |
0.0098 |
0.76 |
| 2026-04-01 |
1.2500 |
1.2851 |
0.0043 |
0.34 |
| 2026-03-31 |
1.2458 |
1.2809 |
-0.0111 |
-0.86 |
| 2026-03-30 |
1.2566 |
1.2917 |
0.0075 |
0.58 |
| 2026-03-27 |
1.2493 |
1.2844 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-26 |
1.2502 |
1.2853 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-25 |
1.2492 |
1.2843 |
0.0032 |
0.25 |
| 2026-03-24 |
1.2461 |
1.2812 |
0.0208 |
1.65 |
| 2026-03-23 |
1.2259 |
1.2610 |
-0.0316 |
-2.44 |
| 2026-03-20 |
1.2566 |
1.2917 |
-0.0104 |
-0.80 |
| 2026-03-19 |
1.2667 |
1.3018 |
-0.0061 |
-0.46 |
| 2026-03-18 |
1.2726 |
1.3077 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.2716 |
1.3067 |
-0.0055 |
-0.42 |
| 2026-03-16 |
1.2769 |
1.3120 |
-0.0122 |
-0.92 |
| 2026-03-13 |
1.2887 |
1.3238 |
-0.0107 |
-0.80 |
| 2026-03-12 |
1.2991 |
1.3342 |
0.0122 |
0.92 |
| 2026-03-11 |
1.2873 |
1.3224 |
0.0170 |
1.30 |
| 2026-03-10 |
1.2708 |
1.3059 |
-0.0140 |
-1.06 |
| 2026-03-09 |
1.2844 |
1.3195 |
-0.0032 |
-0.24 |