富国中证中央企业红利ETF 净资产规模 0.63 亿元，比上期增加 -19.74% , 股票配置占比上期增加 -19.23% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.63 | 99.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.63 |
| 2025-06-30 | 0.78 | 99.25 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.75 | -0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.79 |
| 2025-03-31 | 1.14 | 99.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 1.14 |
| 2024-12-31 | 1.48 | 99.33 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 1.49 |
| 2024-09-30 | 1.59 | 93.60 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 6.37 | 0.00 | 0.03 | 1.60 | 1.70 |
| 2024-07-25 | 1.38 | 28.40 | 0.00 | 0.00 | 3.48 | 71.57 | 0.00 | 0.03 | 4.87 | 4.87 |