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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕方
- 成立日期：
- 2024-11-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.07亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0153 |
-1.48 |
| 2026-04-02 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0155 |
-1.48 |
| 2026-04-01 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0183 |
1.77 |
| 2026-03-31 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0034 |
0.33 |
| 2026-03-30 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0126 |
-1.21 |
| 2026-03-27 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0033 |
-0.32 |
| 2026-03-26 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0097 |
-0.92 |
| 2026-03-25 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0174 |
1.68 |
| 2026-03-24 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0124 |
1.21 |
| 2026-03-23 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0431 |
-4.04 |
| 2026-03-20 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0118 |
-1.09 |
| 2026-03-19 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0241 |
-2.19 |
| 2026-03-18 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0032 |
0.29 |
| 2026-03-17 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0116 |
-1.04 |
| 2026-03-16 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0070 |
-0.63 |
| 2026-03-13 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-12 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0037 |
-0.33 |
| 2026-03-11 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0042 |
0.38 |
| 2026-03-10 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0232 |
2.12 |
| 2026-03-09 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0211 |
-1.89 |