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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴宜蓉
- 成立日期：
- 2024-07-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.56亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.1685 |
2.1685 |
0.0276 |
1.29 |
| 2026-01-09 |
2.1409 |
2.1409 |
-0.0072 |
-0.34 |
| 2026-01-08 |
2.1481 |
2.1481 |
-0.0106 |
-0.49 |
| 2026-01-07 |
2.1587 |
2.1587 |
0.1459 |
7.25 |
| 2026-01-06 |
2.0128 |
2.0128 |
0.0755 |
3.90 |
| 2026-01-05 |
1.9373 |
1.9373 |
0.1062 |
5.80 |
| 2025-12-31 |
1.8311 |
1.8311 |
-0.0064 |
-0.35 |
| 2025-12-30 |
1.8375 |
1.8375 |
0.0021 |
0.11 |
| 2025-12-29 |
1.8354 |
1.8354 |
-0.0210 |
-1.13 |
| 2025-12-26 |
1.8564 |
1.8564 |
-0.0269 |
-1.43 |
| 2025-12-25 |
1.8833 |
1.8833 |
0.0020 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.8813 |
1.8813 |
0.0081 |
0.43 |
| 2025-12-23 |
1.8732 |
1.8732 |
0.0302 |
1.64 |
| 2025-12-22 |
1.8430 |
1.8430 |
0.0834 |
4.74 |
| 2025-12-19 |
1.7596 |
1.7596 |
-0.0106 |
-0.60 |
| 2025-12-18 |
1.7702 |
1.7702 |
-0.0297 |
-1.65 |
| 2025-12-17 |
1.7999 |
1.7999 |
0.0253 |
1.43 |
| 2025-12-16 |
1.7746 |
1.7746 |
-0.0175 |
-0.98 |
| 2025-12-15 |
1.7921 |
1.7921 |
-0.0193 |
-1.07 |
| 2025-12-12 |
1.8114 |
1.8114 |
0.0641 |
3.67 |