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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周泓灏,王超
- 成立日期：
- 2024-05-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.29亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7217 |
1.7217 |
-0.0053 |
-0.31 |
| 2026-04-02 |
1.7270 |
1.7270 |
-0.0487 |
-2.74 |
| 2026-04-01 |
1.7757 |
1.7757 |
0.0526 |
3.05 |
| 2026-03-31 |
1.7231 |
1.7231 |
-0.0077 |
-0.44 |
| 2026-03-30 |
1.7308 |
1.7308 |
0.0569 |
3.40 |
| 2026-03-27 |
1.6739 |
1.6739 |
0.0405 |
2.48 |
| 2026-03-26 |
1.6334 |
1.6334 |
-0.0528 |
-3.13 |
| 2026-03-25 |
1.6862 |
1.6862 |
0.0491 |
3.00 |
| 2026-03-24 |
1.6371 |
1.6371 |
0.0666 |
4.24 |
| 2026-03-23 |
1.5705 |
1.5705 |
-0.1135 |
-6.74 |
| 2026-03-20 |
1.6840 |
1.6840 |
-0.0188 |
-1.10 |
| 2026-03-19 |
1.7028 |
1.7028 |
-0.1142 |
-6.29 |
| 2026-03-18 |
1.8170 |
1.8170 |
-0.0017 |
-0.09 |
| 2026-03-17 |
1.8187 |
1.8187 |
0.0018 |
0.10 |
| 2026-03-16 |
1.8169 |
1.8169 |
-0.0621 |
-3.30 |
| 2026-03-13 |
1.8790 |
1.8790 |
-0.0579 |
-2.99 |
| 2026-03-12 |
1.9369 |
1.9369 |
-0.0258 |
-1.31 |
| 2026-03-11 |
1.9627 |
1.9627 |
-0.0019 |
-0.10 |
| 2026-03-10 |
1.9646 |
1.9646 |
0.0174 |
0.89 |
| 2026-03-09 |
1.9472 |
1.9472 |
0.0041 |
0.21 |