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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗国庆
- 成立日期：
- 2024-10-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.2586 |
1.2586 |
-0.0137 |
-1.08 |
| 2026-01-07 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0120 |
-0.93 |
| 2026-01-06 |
1.2843 |
1.2843 |
0.0161 |
1.27 |
| 2026-01-05 |
1.2682 |
1.2682 |
0.0291 |
2.35 |
| 2025-12-31 |
1.2391 |
1.2391 |
-0.0112 |
-0.90 |
| 2025-12-30 |
1.2503 |
1.2503 |
0.0080 |
0.64 |
| 2025-12-29 |
1.2423 |
1.2423 |
-0.0116 |
-0.93 |
| 2025-12-26 |
1.2539 |
1.2539 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.2545 |
1.2545 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
1.2542 |
1.2542 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2025-12-22 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0053 |
0.42 |
| 2025-12-19 |
1.2507 |
1.2507 |
0.0085 |
0.68 |
| 2025-12-18 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
1.2412 |
1.2412 |
0.0109 |
0.89 |
| 2025-12-16 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0189 |
-1.51 |
| 2025-12-15 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0170 |
-1.34 |
| 2025-12-12 |
1.2662 |
1.2662 |
0.0194 |
1.56 |
| 2025-12-11 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-10 |
1.2478 |
1.2478 |
0.0047 |
0.38 |