广发恒指港股通ETF 净资产规模 0.44 亿元，比上期增加 -20.15% , 股票配置占比上期增加 -20.75% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.42 | 91.35 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.04 | 0.02 | 3.61 | 0.44 | 0.46 |
| 2025-06-30 | 0.53 | 93.15 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.12 | 0.00 | 0.73 | 0.55 | 0.57 |
| 2025-03-31 | 0.36 | 83.48 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 9.86 | 0.03 | 6.66 | 0.37 | 0.43 |
| 2024-12-31 | 0.83 | 91.69 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 5.78 | 0.02 | 2.53 | 0.85 | 0.90 |
| 2024-11-01 | 1.48 | 61.17 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 38.74 | 0.00 | 0.09 | 2.14 | 2.42 |