加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金泽宇
- 成立日期：
- 2024-05-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.92亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
5.0314 |
1.4032 |
0.0062 |
0.45 |
| 2026-01-08 |
5.0091 |
1.3970 |
-0.0110 |
-0.78 |
| 2026-01-07 |
5.0487 |
1.4080 |
-0.0039 |
-0.28 |
| 2026-01-06 |
5.0627 |
1.4119 |
0.0213 |
1.53 |
| 2026-01-05 |
4.9862 |
1.3906 |
0.0260 |
1.91 |
| 2025-12-31 |
4.8929 |
1.3646 |
-0.0063 |
-0.46 |
| 2025-12-30 |
4.9155 |
1.3709 |
0.0039 |
0.29 |
| 2025-12-29 |
4.9014 |
1.3670 |
-0.0053 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
4.9204 |
1.3723 |
0.0041 |
0.30 |
| 2025-12-25 |
4.9056 |
1.3681 |
0.0028 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
4.8956 |
1.3653 |
0.0037 |
0.27 |
| 2025-12-23 |
4.8824 |
1.3617 |
0.0028 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
4.8723 |
1.3588 |
0.0127 |
0.94 |
| 2025-12-19 |
4.8269 |
1.3462 |
0.0052 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
4.8084 |
1.3410 |
-0.0078 |
-0.58 |
| 2025-12-17 |
4.8365 |
1.3489 |
0.0275 |
2.08 |
| 2025-12-16 |
4.7380 |
1.3214 |
-0.0158 |
-1.18 |
| 2025-12-15 |
4.7945 |
1.3371 |
-0.0082 |
-0.61 |
| 2025-12-12 |
4.8238 |
1.3453 |
0.0078 |
0.58 |
| 2025-12-11 |
4.7960 |
1.3376 |
-0.0107 |
-0.79 |