富国沪深300ETF 净资产规模 14.16 亿元，比上期增加 -19.49% , 股票配置占比上期增加 -19.60% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 14.11 | 99.62 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.36 | 0.00 | 0.02 | 14.16 | 14.17 |
| 2025-06-30 | 17.55 | 98.73 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 1.26 | 0.00 | 0.01 | 17.59 | 17.78 |
| 2025-03-31 | 25.50 | 99.55 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.42 | 0.01 | 0.03 | 25.58 | 25.61 |
| 2024-12-31 | 27.58 | 98.64 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 1.34 | 0.01 | 0.02 | 27.65 | 27.96 |
| 2024-09-30 | 13.54 | 97.51 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 2.46 | 0.00 | 0.03 | 13.72 | 13.88 |
| 2024-05-29 | 0.41 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 6.76 | 94.30 | 0.00 | 0.02 | 7.17 | 7.17 |