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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡一江
- 成立日期：
- 2025-08-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.02亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-31 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-30 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0064 |
0.63 |
| 2026-03-27 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-26 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-03-25 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0064 |
0.63 |
| 2026-03-24 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0101 |
1.00 |
| 2026-03-23 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0255 |
-2.47 |
| 2026-03-20 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0058 |
-0.56 |
| 2026-03-19 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-03-18 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0046 |
-0.44 |
| 2026-03-17 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-16 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0044 |
-0.42 |
| 2026-03-13 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0044 |
-0.42 |
| 2026-03-12 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0043 |
0.41 |
| 2026-03-11 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0137 |
1.32 |
| 2026-03-10 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0039 |
-0.38 |
| 2026-03-09 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0039 |
0.38 |
| 2026-03-06 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0046 |
0.45 |
| 2026-03-05 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0004 |
-0.04 |