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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘子豪,焦文龙
- 成立日期：
- 2025-06-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.81亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0166 |
-1.29 |
| 2026-04-01 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0297 |
2.37 |
| 2026-03-31 |
1.2523 |
1.2523 |
-0.0099 |
-0.78 |
| 2026-03-30 |
1.2622 |
1.2622 |
-0.0042 |
-0.33 |
| 2026-03-27 |
1.2664 |
1.2664 |
0.0106 |
0.84 |
| 2026-03-26 |
1.2558 |
1.2558 |
-0.0157 |
-1.23 |
| 2026-03-25 |
1.2715 |
1.2715 |
0.0222 |
1.78 |
| 2026-03-24 |
1.2493 |
1.2493 |
0.0195 |
1.59 |
| 2026-03-23 |
1.2298 |
1.2298 |
-0.0450 |
-3.53 |
| 2026-03-20 |
1.2748 |
1.2748 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2026-03-19 |
1.2766 |
1.2766 |
-0.0339 |
-2.59 |
| 2026-03-18 |
1.3105 |
1.3105 |
0.0052 |
0.40 |
| 2026-03-17 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0122 |
-0.93 |
| 2026-03-16 |
1.3175 |
1.3175 |
-0.0066 |
-0.50 |
| 2026-03-13 |
1.3241 |
1.3241 |
-0.0029 |
-0.22 |
| 2026-03-12 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0050 |
-0.38 |
| 2026-03-11 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0086 |
0.65 |
| 2026-03-10 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0183 |
1.40 |
| 2026-03-09 |
1.3051 |
1.3051 |
-0.0176 |
-1.33 |
| 2026-03-06 |
1.3227 |
1.3227 |
0.0023 |
0.17 |