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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘子豪,焦文龙
- 成立日期：
- 2025-06-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
104.52 |
|
2.60% |
| 2 |
紫金矿业 |
101.57 |
|
2.52% |
| 3 |
贵州茅台 |
86.64 |
|
2.15% |
| 4 |
美的集团 |
79.20 |
|
1.97% |
| 5 |
京东方A |
57.45 |
|
1.43% |
| 6 |
中信证券 |
56.81 |
|
1.41% |
| 7 |
药明康德 |
52.65 |
|
1.31% |
| 8 |
福耀玻璃 |
52.86 |
|
1.31% |
| 9 |
亿纬锂能 |
50.96 |
|
1.27% |
| 10 |
中国移动 |
50.25 |
|
1.25% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
5.62% |
4.36% |
26.27% |
26.52% |
26.52% |
26.52% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
3403/6529 |
1099/6529 |
920/6529 |
1771/6529 |
2569/6529 |
2545/6529 |
2893/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2652 |
1.2652 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-12-30 |
1.2686 |
1.2686 |
0.0036 |
0.28% |
| 2025-12-29 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.0075 |
-0.59% |
| 2025-12-26 |
1.2725 |
1.2725 |
0.0065 |
0.51% |
| 2025-12-25 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0003 |
0.02% |
