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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘昉元,梁杏
- 成立日期：
- 2025-05-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.2806 |
1.2806 |
0.0029 |
0.23 |
| 2026-01-16 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-01-15 |
1.2786 |
1.2786 |
0.0083 |
0.65 |
| 2026-01-14 |
1.2703 |
1.2703 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-13 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0101 |
-0.79 |
| 2026-01-12 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0117 |
0.92 |
| 2026-01-09 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0118 |
0.94 |
| 2026-01-08 |
1.2576 |
1.2576 |
-0.0081 |
-0.64 |
| 2026-01-07 |
1.2657 |
1.2657 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-06 |
1.2655 |
1.2655 |
0.0214 |
1.72 |
| 2026-01-05 |
1.2441 |
1.2441 |
0.0242 |
1.98 |
| 2025-12-31 |
1.2199 |
1.2199 |
-0.0029 |
-0.24 |
| 2025-12-30 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0038 |
0.31 |
| 2025-12-29 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0064 |
-0.52 |
| 2025-12-26 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0052 |
0.43 |
| 2025-12-25 |
1.2202 |
1.2202 |
0.0018 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0062 |
0.51 |
| 2025-12-23 |
1.2122 |
1.2122 |
0.0024 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0108 |
0.90 |
| 2025-12-19 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0077 |
0.65 |