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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘昉元,梁杏
- 成立日期：
- 2025-05-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2861 |
1.2861 |
-0.0179 |
-1.37 |
| 2026-02-12 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0038 |
0.29 |
| 2026-02-11 |
1.3002 |
1.3002 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-02-10 |
1.2988 |
1.2988 |
0.0045 |
0.35 |
| 2026-02-09 |
1.2943 |
1.2943 |
0.0224 |
1.76 |
| 2026-02-06 |
1.2719 |
1.2719 |
-0.0031 |
-0.24 |
| 2026-02-05 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0108 |
-0.84 |
| 2026-02-04 |
1.2858 |
1.2858 |
0.0125 |
0.98 |
| 2026-02-03 |
1.2733 |
1.2733 |
0.0191 |
1.52 |
| 2026-02-02 |
1.2542 |
1.2542 |
-0.0359 |
-2.78 |
| 2026-01-30 |
1.2901 |
1.2901 |
-0.0148 |
-1.13 |
| 2026-01-29 |
1.3049 |
1.3049 |
0.0040 |
0.31 |
| 2026-01-28 |
1.3009 |
1.3009 |
0.0055 |
0.42 |
| 2026-01-27 |
1.2954 |
1.2954 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-01-26 |
1.2939 |
1.2939 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-01-23 |
1.2924 |
1.2924 |
0.0041 |
0.32 |
| 2026-01-22 |
1.2883 |
1.2883 |
0.0029 |
0.23 |
| 2026-01-21 |
1.2854 |
1.2854 |
0.0094 |
0.74 |
| 2026-01-20 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0046 |
-0.36 |
| 2026-01-19 |
1.2806 |
1.2806 |
0.0029 |
0.23 |