加载中...
- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王帅
- 成立日期：
- 2025-04-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.76亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0157 |
-1.15 |
| 2026-04-02 |
1.3677 |
1.3677 |
-0.0070 |
-0.51 |
| 2026-04-01 |
1.3747 |
1.3747 |
0.0097 |
0.71 |
| 2026-03-31 |
1.3650 |
1.3650 |
-0.0122 |
-0.89 |
| 2026-03-30 |
1.3772 |
1.3772 |
0.0060 |
0.44 |
| 2026-03-27 |
1.3712 |
1.3712 |
0.0051 |
0.37 |
| 2026-03-26 |
1.3661 |
1.3661 |
-0.0104 |
-0.76 |
| 2026-03-25 |
1.3765 |
1.3765 |
0.0165 |
1.21 |
| 2026-03-24 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0237 |
1.77 |
| 2026-03-23 |
1.3363 |
1.3363 |
-0.0417 |
-3.03 |
| 2026-03-20 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0135 |
-0.97 |
| 2026-03-19 |
1.3915 |
1.3915 |
-0.0237 |
-1.67 |
| 2026-03-18 |
1.4152 |
1.4152 |
-0.0069 |
-0.49 |
| 2026-03-17 |
1.4221 |
1.4221 |
-0.0138 |
-0.96 |
| 2026-03-16 |
1.4359 |
1.4359 |
-0.0232 |
-1.59 |
| 2026-03-13 |
1.4591 |
1.4591 |
-0.0094 |
-0.64 |
| 2026-03-12 |
1.4685 |
1.4685 |
0.0059 |
0.40 |
| 2026-03-11 |
1.4626 |
1.4626 |
0.0131 |
0.90 |
| 2026-03-10 |
1.4495 |
1.4495 |
-0.0040 |
-0.28 |
| 2026-03-09 |
1.4535 |
1.4535 |
0.0040 |
0.28 |