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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王帅
- 成立日期：
- 2025-04-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.78亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.3019 |
1.3019 |
0.0092 |
0.71 |
| 2026-01-08 |
1.2927 |
1.2927 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2026-01-07 |
1.2948 |
1.2948 |
-0.0071 |
-0.55 |
| 2026-01-06 |
1.3019 |
1.3019 |
0.0219 |
1.71 |
| 2026-01-05 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0092 |
0.72 |
| 2025-12-31 |
1.2708 |
1.2708 |
0.0021 |
0.17 |
| 2025-12-30 |
1.2687 |
1.2687 |
0.0067 |
0.53 |
| 2025-12-29 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0044 |
-0.35 |
| 2025-12-26 |
1.2664 |
1.2664 |
0.0111 |
0.88 |
| 2025-12-25 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
1.2559 |
1.2559 |
0.0047 |
0.38 |
| 2025-12-23 |
1.2512 |
1.2512 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2025-12-22 |
1.2533 |
1.2533 |
0.0029 |
0.23 |
| 2025-12-19 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0108 |
0.87 |
| 2025-12-18 |
1.2396 |
1.2396 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0142 |
1.16 |
| 2025-12-16 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0144 |
-1.16 |
| 2025-12-15 |
1.2399 |
1.2399 |
-0.0032 |
-0.26 |
| 2025-12-12 |
1.2431 |
1.2431 |
0.0102 |
0.83 |
| 2025-12-11 |
1.2329 |
1.2329 |
-0.0097 |
-0.78 |