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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨坤
- 成立日期：
- 2025-04-02
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 9.19亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0033 |
-0.28 |
| 2026-01-15 |
1.1886 |
1.1886 |
-0.0159 |
-1.32 |
| 2026-01-14 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0112 |
0.94 |
| 2026-01-13 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-01-12 |
1.1915 |
1.1915 |
0.0471 |
4.12 |
| 2026-01-09 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0041 |
0.36 |
| 2026-01-08 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0151 |
-1.31 |
| 2026-01-07 |
1.1554 |
1.1554 |
-0.0182 |
-1.55 |
| 2026-01-06 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0145 |
1.25 |
| 2026-01-05 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0505 |
4.56 |
| 2025-12-31 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0103 |
-0.92 |
| 2025-12-30 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0186 |
1.69 |
| 2025-12-29 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0071 |
-0.64 |
| 2025-12-26 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-23 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0094 |
-0.84 |
| 2025-12-22 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0050 |
0.45 |
| 2025-12-19 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0123 |
1.12 |
| 2025-12-18 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0066 |
-0.59 |