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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨坤
- 成立日期：
- 2025-04-02
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 11.18亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0134 |
-1.24 |
| 2026-02-12 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0184 |
-1.68 |
| 2026-02-11 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0089 |
0.82 |
| 2026-02-10 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0040 |
0.37 |
| 2026-02-09 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0120 |
1.12 |
| 2026-02-06 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0208 |
-1.91 |
| 2026-02-05 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0112 |
1.04 |
| 2026-02-04 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0280 |
-2.53 |
| 2026-02-03 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0187 |
-1.66 |
| 2026-02-02 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0328 |
-2.83 |
| 2026-01-30 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0293 |
-2.47 |
| 2026-01-29 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0065 |
-0.54 |
| 2026-01-28 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0240 |
2.05 |
| 2026-01-27 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0070 |
0.60 |
| 2026-01-26 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0143 |
-1.21 |
| 2026-01-23 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0091 |
0.78 |
| 2026-01-22 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0042 |
0.36 |
| 2026-01-21 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0107 |
0.93 |
| 2026-01-20 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0117 |
-1.00 |
| 2026-01-19 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0193 |
-1.63 |