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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺方舟
- 成立日期：
- 2026-02-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9802 |
0.9802 |
-0.0246 |
-2.45 |
| 2026-04-02 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0135 |
-1.33 |
| 2026-04-01 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0028 |
0.28 |
| 2026-03-31 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0338 |
-3.22 |
| 2026-03-30 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0038 |
-0.36 |
| 2026-03-27 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0288 |
2.81 |
| 2026-03-26 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-03-25 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0137 |
1.36 |
| 2026-03-24 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0039 |
0.39 |
| 2026-03-23 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0097 |
-0.96 |
| 2026-03-20 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0199 |
2.00 |
| 2026-03-19 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0270 |
-2.64 |
| 2026-03-18 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0119 |
-1.15 |
| 2026-03-17 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0253 |
-2.39 |
| 2026-03-16 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0041 |
0.39 |
| 2026-03-13 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-11 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0292 |
2.85 |
| 2026-03-10 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0188 |
1.87 |
| 2026-03-09 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0102 |
1.02 |