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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪斌
- 成立日期：
- 2025-09-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 8.61亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
0.8407 |
0.8407 |
-0.0116 |
-1.36 |
| 2026-04-07 |
0.8523 |
0.8523 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2026-04-03 |
0.8531 |
0.8531 |
0.0006 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
0.8525 |
0.8525 |
0.0055 |
0.65 |
| 2026-04-01 |
0.8470 |
0.8470 |
0.0505 |
6.34 |
| 2026-03-31 |
0.7965 |
0.7965 |
-0.0010 |
-0.13 |
| 2026-03-30 |
0.7975 |
0.7975 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2026-03-27 |
0.7980 |
0.7980 |
0.0385 |
5.07 |
| 2026-03-26 |
0.7595 |
0.7595 |
-0.0116 |
-1.50 |
| 2026-03-25 |
0.7711 |
0.7711 |
0.0046 |
0.60 |
| 2026-03-24 |
0.7665 |
0.7665 |
0.0279 |
3.78 |
| 2026-03-23 |
0.7386 |
0.7386 |
-0.0292 |
-3.80 |
| 2026-03-20 |
0.7678 |
0.7678 |
-0.0113 |
-1.45 |
| 2026-03-19 |
0.7791 |
0.7791 |
-0.0225 |
-2.81 |
| 2026-03-18 |
0.8016 |
0.8016 |
0.0105 |
1.33 |
| 2026-03-17 |
0.7911 |
0.7911 |
0.0029 |
0.37 |
| 2026-03-16 |
0.7882 |
0.7882 |
0.0218 |
2.84 |
| 2026-03-13 |
0.7664 |
0.7664 |
-0.0144 |
-1.84 |
| 2026-03-12 |
0.7808 |
0.7808 |
-0.0160 |
-2.01 |
| 2026-03-11 |
0.7968 |
0.7968 |
-0.0129 |
-1.59 |