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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪斌
- 成立日期：
- 2025-09-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 8.11亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-03 |
0.6876 |
0.6876 |
-0.0206 |
-2.91 |
| 2026-06-02 |
0.7082 |
0.7082 |
-0.0111 |
-1.54 |
| 2026-06-01 |
0.7193 |
0.7193 |
-0.0082 |
-1.13 |
| 2026-05-29 |
0.7275 |
0.7275 |
0.0259 |
3.69 |
| 2026-05-28 |
0.7016 |
0.7016 |
-0.0285 |
-3.90 |
| 2026-05-27 |
0.7301 |
0.7301 |
-0.0046 |
-0.63 |
| 2026-05-26 |
0.7347 |
0.7347 |
-0.0057 |
-0.77 |
| 2026-05-25 |
0.7404 |
0.7404 |
-0.0005 |
-0.07 |
| 2026-05-22 |
0.7409 |
0.7409 |
0.0004 |
0.05 |
| 2026-05-21 |
0.7405 |
0.7405 |
0.0077 |
1.05 |
| 2026-05-20 |
0.7328 |
0.7328 |
0.0028 |
0.38 |
| 2026-05-19 |
0.7300 |
0.7300 |
-0.0046 |
-0.63 |
| 2026-05-18 |
0.7346 |
0.7346 |
-0.0196 |
-2.60 |
| 2026-05-15 |
0.7542 |
0.7542 |
-0.0155 |
-2.01 |
| 2026-05-14 |
0.7697 |
0.7697 |
-0.0152 |
-1.94 |
| 2026-05-13 |
0.7849 |
0.7849 |
-0.0087 |
-1.10 |
| 2026-05-12 |
0.7936 |
0.7936 |
-0.0031 |
-0.39 |
| 2026-05-11 |
0.7967 |
0.7967 |
0.0006 |
0.08 |
| 2026-05-08 |
0.7961 |
0.7961 |
-0.0130 |
-1.61 |
| 2026-05-07 |
0.8091 |
0.8091 |
0.0137 |
1.72 |