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- 份额规模：
- 2.76亿份
- 基金经理：
- 张清宁,颜文浩
- 成立日期：
- 2009-01-19
- 近一月排名：
- 680/1025
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 491/1025
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| 报告日期 |
万份收益 |
七日年化收益 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 2026-01-12 |
0.3060 |
1.1380 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-11 |
0.3044 |
1.1550 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-10 |
0.3044 |
1.1710 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-09 |
0.3046 |
1.1860 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-08 |
0.3085 |
1.2020 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-07 |
0.3173 |
1.2150 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-06 |
0.3256 |
1.2230 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-05 |
0.3385 |
1.2260 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-04 |
0.3337 |
1.2220 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-03 |
0.3337 |
1.2190 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-02 |
0.3337 |
1.2160 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-01 |
0.3337 |
1.2630 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-31 |
0.3323 |
1.2660 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-30 |
0.3319 |
1.2670 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-29 |
0.3296 |
1.2950 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-28 |
0.3282 |
1.2930 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-27 |
0.3282 |
1.2910 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-26 |
0.4224 |
1.2900 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-25 |
0.3396 |
1.2510 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-24 |
0.3346 |
1.2580 |
限制大额 |
开放 |