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- 份额规模：
- 7.38亿份
- 基金经理：
- 张清宁,颜文浩
- 成立日期：
- 2009-01-19
- 近一月排名：
- 929/1025
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
- 近三月排名：
- 892/1025
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| 报告日期 |
万份收益 |
七日年化收益 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 2026-01-15 |
0.2394 |
0.8790 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-14 |
0.2392 |
0.8800 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-13 |
0.2417 |
0.8870 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-12 |
0.2401 |
0.8960 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-11 |
0.2386 |
0.9130 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-10 |
0.2386 |
0.9290 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-09 |
0.2404 |
0.9440 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-08 |
0.2423 |
0.9590 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-07 |
0.2515 |
0.9720 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-06 |
0.2595 |
0.9800 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-05 |
0.2725 |
0.9840 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-04 |
0.2680 |
0.9790 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-03 |
0.2680 |
0.9760 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-02 |
0.2680 |
0.9730 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-01 |
0.2680 |
1.0200 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-31 |
0.2667 |
1.0220 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-30 |
0.2658 |
1.0230 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-29 |
0.2636 |
1.0510 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-28 |
0.2625 |
1.0490 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-27 |
0.2625 |
1.0480 |
限制大额 |
开放 |