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- 份额规模：
- 7.38亿份
- 基金经理：
- 张清宁,颜文浩
- 成立日期：
- 2009-01-19
- 近一月排名：
- 869/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
- 近三月排名：
- 881/1024
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-06 |
0.2595 |
0.9800% |
| 2026-01-05 |
0.2725 |
0.9840% |
| 2026-01-04 |
0.2680 |
0.9790% |
| 2026-01-03 |
0.2680 |
0.9760% |
| 2026-01-02 |
0.2680 |
0.9730% |
| 2026-01-01 |
0.2680 |
1.0200% |
| 2025-12-31 |
0.2667 |
1.0220% |
| 2025-12-30 |
0.2658 |
1.0230% |
| 2025-12-29 |
0.2636 |
1.0510% |
| 2025-12-28 |
0.2625 |
1.0490% |
| 2025-12-27 |
0.2625 |
1.0480% |
| 2025-12-26 |
0.3569 |
1.0460% |
| 2025-12-25 |
0.2719 |
1.0080% |
| 2025-12-24 |
0.2685 |
1.0140% |
| 2025-12-23 |
0.3193 |
1.0090% |
| 2025-12-22 |
0.2605 |
1.0040% |
| 2025-12-21 |
0.2589 |
1.0180% |
| 2025-12-20 |
0.2589 |
1.0140% |
| 2025-12-19 |
0.2858 |
1.0110% |
| 2025-12-18 |
0.2838 |
1.0090% |
| 2025-12-17 |
0.2588 |
0.9990% |
| 2025-12-16 |
0.3088 |
1.0040% |
| 2025-12-15 |
0.2872 |
1.0010% |
| 2025-12-14 |
0.2521 |
1.0050% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.26% |
0.53% |
1.13% |
0.02% |
4.65% |
| 国债指数 |
-0.04% |
0.00% |
0.16% |
-0.55% |
0.48% |
-0.00% |
13.04% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.08% |
4.48% |
| 同类型阶段排名 |
848/1024 |
869/1024 |
881/1024 |
828/1024 |
820/1024 |
832/1024 |
649/1024 |