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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.0960元
- 基金经理：
- 吉莉
- 成立日期：
- 2008-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.96亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.4679 |
4.5639 |
-0.0833 |
-1.07 |
| 2026-04-02 |
3.5053 |
4.6013 |
-0.0760 |
-0.96 |
| 2026-04-01 |
3.5394 |
4.6354 |
0.0956 |
1.23 |
| 2026-03-31 |
3.4965 |
4.5925 |
-0.1016 |
-1.29 |
| 2026-03-30 |
3.5421 |
4.6381 |
0.0270 |
0.34 |
| 2026-03-27 |
3.5300 |
4.6260 |
0.1018 |
1.31 |
| 2026-03-26 |
3.4843 |
4.5803 |
-0.0428 |
-0.55 |
| 2026-03-25 |
3.5035 |
4.5995 |
0.0891 |
1.15 |
| 2026-03-24 |
3.4635 |
4.5595 |
0.0715 |
0.94 |
| 2026-03-23 |
3.4314 |
4.5274 |
-0.1620 |
-2.07 |
| 2026-03-20 |
3.5041 |
4.6001 |
-0.0475 |
-0.60 |
| 2026-03-19 |
3.5254 |
4.6214 |
-0.1965 |
-2.44 |
| 2026-03-18 |
3.6136 |
4.7096 |
0.0049 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
3.6114 |
4.7074 |
-0.0943 |
-1.16 |
| 2026-03-16 |
3.6537 |
4.7497 |
-0.0813 |
-0.99 |
| 2026-03-13 |
3.6902 |
4.7862 |
-0.0660 |
-0.80 |
| 2026-03-12 |
3.7198 |
4.8158 |
-0.0390 |
-0.47 |
| 2026-03-11 |
3.7373 |
4.8333 |
0.0265 |
0.32 |
| 2026-03-10 |
3.7254 |
4.8214 |
0.0802 |
0.98 |
| 2026-03-09 |
3.6894 |
4.7854 |
-0.1270 |
-1.52 |