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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 1.0960元
- 基金经理：
- 吉莉
- 成立日期：
- 2008-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.98亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
3.6013 |
4.6973 |
0.1453 |
1.84 |
| 2025-12-31 |
3.5361 |
4.6321 |
-0.0140 |
-0.18 |
| 2025-12-30 |
3.5424 |
4.6384 |
0.0998 |
1.28 |
| 2025-12-29 |
3.4976 |
4.5936 |
-0.0951 |
-1.21 |
| 2025-12-26 |
3.5403 |
4.6363 |
0.1074 |
1.38 |
| 2025-12-25 |
3.4921 |
4.5881 |
-0.0002 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
3.4922 |
4.5882 |
0.0918 |
1.19 |
| 2025-12-23 |
3.4510 |
4.5470 |
0.0566 |
0.74 |
| 2025-12-22 |
3.4256 |
4.5216 |
0.1277 |
1.70 |
| 2025-12-19 |
3.3683 |
4.4643 |
0.0559 |
0.75 |
| 2025-12-18 |
3.3432 |
4.4392 |
-0.0508 |
-0.68 |
| 2025-12-17 |
3.3660 |
4.4620 |
0.2070 |
2.84 |
| 2025-12-16 |
3.2731 |
4.3691 |
-0.0907 |
-1.23 |
| 2025-12-15 |
3.3138 |
4.4098 |
-0.0388 |
-0.52 |
| 2025-12-12 |
3.3312 |
4.4272 |
0.0412 |
0.56 |
| 2025-12-11 |
3.3127 |
4.4087 |
-0.0626 |
-0.84 |
| 2025-12-10 |
3.3408 |
4.4368 |
0.0125 |
0.17 |
| 2025-12-09 |
3.3352 |
4.4312 |
-0.0795 |
-1.06 |
| 2025-12-08 |
3.3709 |
4.4669 |
0.0771 |
1.04 |
| 2025-12-05 |
3.3363 |
4.4323 |
0.1005 |
1.37 |