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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.0940元
- 基金经理：
- 梁莹
- 成立日期：
- 2020-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.09亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0419 |
1.1359 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0419 |
1.1359 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0418 |
1.1358 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0415 |
1.1355 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
1.0415 |
1.1355 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0414 |
1.1354 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0413 |
1.1353 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0412 |
1.1352 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0412 |
1.1352 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0411 |
1.1351 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0410 |
1.1350 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0408 |
1.1348 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
1.0408 |
1.1348 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0408 |
1.1348 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0406 |
1.1346 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.0406 |
1.1346 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0406 |
1.1346 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0405 |
1.1345 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-06 |
1.0405 |
1.1345 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-05 |
1.0404 |
1.1344 |
0.0001 |
0.01 |