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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0900元
- 基金经理：
- 梁莹
- 成立日期：
- 2020-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.70亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.0417 |
1.1317 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0416 |
1.1316 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.0414 |
1.1314 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0413 |
1.1313 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.0412 |
1.1312 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0413 |
1.1313 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.0414 |
1.1314 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0411 |
1.1311 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0410 |
1.1310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0410 |
1.1310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.0410 |
1.1310 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0409 |
1.1309 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0409 |
1.1309 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0409 |
1.1309 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0407 |
1.1307 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0406 |
1.1306 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.0404 |
1.1304 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0403 |
1.1303 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.0401 |
1.1301 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0401 |
1.1301 |
0.0000 |
0.00 |