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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0900元
- 基金经理：
- 梁莹
- 成立日期：
- 2020-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.70亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25中信建投CP002 |
27254.91 |
270.00 |
2.38% |
| 2 |
23国开07 |
22230.19 |
220.00 |
1.94% |
| 3 |
25农发11 |
22202.18 |
220.00 |
1.94% |
| 4 |
25农发21 |
22088.38 |
220.00 |
1.93% |
| 5 |
25比亚迪SCP001(科创债) |
20073.15 |
200.00 |
1.75% |
| 6 |
长征1优 |
3019.45 |
30.00 |
0.26% |
| 7 |
至信58A |
2006.00 |
20.00 |
0.18% |
| 8 |
星河6A1 |
681.73 |
10.00 |
0.06% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.16% |
0.42% |
0.55% |
1.22% |
0.03% |
7.62% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
4949/8770 |
5531/8770 |
5819/8770 |
4085/8770 |
4575/8770 |
5015/8770 |
4663/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0413 |
1.1313 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.0414 |
1.1314 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.0411 |
1.1311 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0410 |
1.1310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0410 |
1.1310 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-25 |
2025-10-28 |
2025-10-28 |
2025-10-29 |
0.0100 |
| 2025-07-16 |
2025-07-17 |
2025-07-17 |
2025-07-18 |
0.0100 |
| 2025-04-23 |
2025-04-24 |
2025-04-24 |
2025-04-25 |
0.0100 |
| 2025-01-17 |
2025-01-20 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
0.0100 |
| 2024-10-19 |
2024-10-22 |
2024-10-22 |
2024-10-23 |
0.0100 |
