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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.4720元
- 基金经理：
- 田鑫
- 成立日期：
- 2011-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.56亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8360 |
2.3080 |
-0.0014 |
-0.05 |
| 2026-02-12 |
1.8370 |
2.3090 |
-0.0014 |
-0.05 |
| 2026-02-11 |
1.8380 |
2.3100 |
0.0028 |
0.11 |
| 2026-02-10 |
1.8360 |
2.3080 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.8360 |
2.3080 |
0.0014 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.8350 |
2.3070 |
0.0014 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.8340 |
2.3060 |
0.0041 |
0.16 |
| 2026-02-04 |
1.8310 |
2.3030 |
0.0014 |
0.05 |
| 2026-02-03 |
1.8300 |
2.3020 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.8300 |
2.3020 |
-0.0028 |
-0.11 |
| 2026-01-30 |
1.8320 |
2.3040 |
-0.0041 |
-0.16 |
| 2026-01-29 |
1.8350 |
2.3070 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.8350 |
2.3070 |
0.0041 |
0.16 |
| 2026-01-27 |
1.8320 |
2.3040 |
-0.0028 |
-0.11 |
| 2026-01-26 |
1.8340 |
2.3060 |
0.0014 |
0.05 |
| 2026-01-23 |
1.8330 |
2.3050 |
0.0041 |
0.16 |
| 2026-01-22 |
1.8300 |
2.3020 |
0.0014 |
0.05 |
| 2026-01-21 |
1.8290 |
2.3010 |
0.0028 |
0.11 |
| 2026-01-20 |
1.8270 |
2.2990 |
0.0028 |
0.11 |
| 2026-01-19 |
1.8250 |
2.2970 |
0.0014 |
0.05 |