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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.5100元
- 基金经理：
- 田鑫
- 成立日期：
- 2011-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 44.04亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9110 |
2.4210 |
-0.0014 |
-0.05 |
| 2026-02-12 |
1.9120 |
2.4220 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-11 |
1.9120 |
2.4220 |
0.0014 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.9110 |
2.4210 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.9110 |
2.4210 |
0.0014 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.9100 |
2.4200 |
0.0014 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.9090 |
2.4190 |
0.0042 |
0.16 |
| 2026-02-04 |
1.9060 |
2.4160 |
0.0028 |
0.11 |
| 2026-02-03 |
1.9040 |
2.4140 |
-0.0014 |
-0.05 |
| 2026-02-02 |
1.9050 |
2.4150 |
-0.0014 |
-0.05 |
| 2026-01-30 |
1.9060 |
2.4160 |
-0.0056 |
-0.21 |
| 2026-01-29 |
1.9100 |
2.4200 |
0.0014 |
0.05 |
| 2026-01-28 |
1.9090 |
2.4190 |
0.0028 |
0.10 |
| 2026-01-27 |
1.9070 |
2.4170 |
-0.0014 |
-0.05 |
| 2026-01-26 |
1.9080 |
2.4180 |
0.0014 |
0.05 |
| 2026-01-23 |
1.9070 |
2.4170 |
0.0028 |
0.10 |
| 2026-01-22 |
1.9050 |
2.4150 |
0.0028 |
0.11 |
| 2026-01-21 |
1.9030 |
2.4130 |
0.0028 |
0.11 |
| 2026-01-20 |
1.9010 |
2.4110 |
0.0028 |
0.11 |
| 2026-01-19 |
1.8990 |
2.4090 |
0.0014 |
0.05 |