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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 明朗,王建军
- 成立日期：
- 2012-07-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.48亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
3.1969 |
3.1969 |
-0.0095 |
-0.30 |
| 2026-01-15 |
3.2064 |
3.2064 |
0.0100 |
0.31 |
| 2026-01-14 |
3.1964 |
3.1964 |
-0.0084 |
-0.26 |
| 2026-01-13 |
3.2048 |
3.2048 |
-0.0175 |
-0.54 |
| 2026-01-12 |
3.2223 |
3.2223 |
0.0230 |
0.72 |
| 2026-01-09 |
3.1993 |
3.1993 |
0.0171 |
0.54 |
| 2026-01-08 |
3.1822 |
3.1822 |
-0.0214 |
-0.67 |
| 2026-01-07 |
3.2036 |
3.2036 |
-0.0043 |
-0.13 |
| 2026-01-06 |
3.2079 |
3.2079 |
0.0439 |
1.39 |
| 2026-01-05 |
3.1640 |
3.1640 |
0.0570 |
1.83 |
| 2025-12-31 |
3.1070 |
3.1070 |
-0.0112 |
-0.36 |
| 2025-12-30 |
3.1182 |
3.1182 |
0.0060 |
0.19 |
| 2025-12-29 |
3.1122 |
3.1122 |
-0.0126 |
-0.40 |
| 2025-12-26 |
3.1248 |
3.1248 |
0.0090 |
0.29 |
| 2025-12-25 |
3.1158 |
3.1158 |
0.0112 |
0.36 |
| 2025-12-24 |
3.1046 |
3.1046 |
0.0100 |
0.32 |
| 2025-12-23 |
3.0946 |
3.0946 |
0.0040 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
3.0906 |
3.0906 |
0.0222 |
0.72 |
| 2025-12-19 |
3.0684 |
3.0684 |
0.0140 |
0.46 |
| 2025-12-18 |
3.0544 |
3.0544 |
-0.0105 |
-0.34 |