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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 明朗,王建军
- 成立日期：
- 2012-07-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.31亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
3.0704 |
3.0704 |
-0.0335 |
-1.08 |
| 2026-04-01 |
3.1039 |
3.1039 |
0.0483 |
1.58 |
| 2026-03-31 |
3.0556 |
3.0556 |
-0.0291 |
-0.94 |
| 2026-03-30 |
3.0847 |
3.0847 |
-0.0094 |
-0.30 |
| 2026-03-27 |
3.0941 |
3.0941 |
0.0182 |
0.59 |
| 2026-03-26 |
3.0759 |
3.0759 |
-0.0345 |
-1.11 |
| 2026-03-25 |
3.1104 |
3.1104 |
0.0487 |
1.59 |
| 2026-03-24 |
3.0617 |
3.0617 |
0.0479 |
1.59 |
| 2026-03-23 |
3.0138 |
3.0138 |
-0.1016 |
-3.26 |
| 2026-03-20 |
3.1154 |
3.1154 |
-0.0137 |
-0.44 |
| 2026-03-19 |
3.1291 |
3.1291 |
-0.0534 |
-1.68 |
| 2026-03-18 |
3.1825 |
3.1825 |
0.0159 |
0.50 |
| 2026-03-17 |
3.1666 |
3.1666 |
-0.0223 |
-0.70 |
| 2026-03-16 |
3.1889 |
3.1889 |
0.0040 |
0.13 |
| 2026-03-13 |
3.1849 |
3.1849 |
-0.0110 |
-0.34 |
| 2026-03-12 |
3.1959 |
3.1959 |
-0.0117 |
-0.36 |
| 2026-03-11 |
3.2076 |
3.2076 |
0.0149 |
0.47 |
| 2026-03-10 |
3.1927 |
3.1927 |
0.0401 |
1.27 |
| 2026-03-09 |
3.1526 |
3.1526 |
-0.0314 |
-0.99 |
| 2026-03-06 |
3.1840 |
3.1840 |
0.0064 |
0.20 |