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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.0990元
- 基金经理：
- 张清华
- 成立日期：
- 2011-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 43.02亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.1756 |
3.2746 |
0.0108 |
0.26 |
| 2026-04-02 |
2.1699 |
3.2689 |
-0.0178 |
-0.43 |
| 2026-04-01 |
2.1793 |
3.2783 |
0.0312 |
0.76 |
| 2026-03-31 |
2.1628 |
3.2618 |
-0.0270 |
-0.66 |
| 2026-03-30 |
2.1771 |
3.2761 |
-0.0017 |
-0.04 |
| 2026-03-27 |
2.1780 |
3.2770 |
0.0072 |
0.17 |
| 2026-03-26 |
2.1742 |
3.2732 |
-0.0227 |
-0.55 |
| 2026-03-25 |
2.1862 |
3.2852 |
0.0291 |
0.71 |
| 2026-03-24 |
2.1708 |
3.2698 |
0.0355 |
0.87 |
| 2026-03-23 |
2.1520 |
3.2510 |
-0.0370 |
-0.90 |
| 2026-03-20 |
2.1716 |
3.2706 |
-0.0085 |
-0.21 |
| 2026-03-19 |
2.1761 |
3.2751 |
-0.0274 |
-0.66 |
| 2026-03-18 |
2.1906 |
3.2896 |
0.0242 |
0.59 |
| 2026-03-17 |
2.1778 |
3.2768 |
-0.0357 |
-0.86 |
| 2026-03-16 |
2.1967 |
3.2957 |
-0.0108 |
-0.26 |
| 2026-03-13 |
2.2024 |
3.3014 |
-0.0204 |
-0.49 |
| 2026-03-12 |
2.2132 |
3.3122 |
-0.0153 |
-0.36 |
| 2026-03-11 |
2.2213 |
3.3203 |
-0.0036 |
-0.09 |
| 2026-03-10 |
2.2232 |
3.3222 |
0.0289 |
0.69 |
| 2026-03-09 |
2.2079 |
3.3069 |
-0.0215 |
-0.51 |