| 基金代码 | 110021 | 基金简称 | 易方达上证中盘ETF联接A |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 开放式基金 | 基金全称 | 易方达上证中盘ETF联接A |
| 投资类型 | 指数型 | 基金经理 | 刘树荣 |
| 成立日期 | 2010-03-31 | 成立规模 | 20.89亿份 |
| 管理费 | 0.15% | 份额规模 | 0.95亿份（2024-12-31） |
| 首次最低金额(元) | 1 | 托管费 | 0.05% |
| 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 最高认购费 | 1.00% | 最高申购费 | 1.20% |
| 最高赎回费 | 1.50% | 业绩比较基准 | 上证中盘指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5% |
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括上证中盘ETF、上证中盘指数成份股及备选成份股、新股、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具.如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.本基金资产中投资于上证中盘ETF 的比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%.
本基金为上证中盘ETF 的联接基金.上证中盘ETF是采用完全复制法实现对上证中盘指数紧密跟踪的全被动指数基金,本基金主要通过投资于上证中盘ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内.在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用实物申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行上证中盘ETF 的买卖.待指数衍生金融产品推出以后,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以适度运用衍生金融产品进一步降低跟踪误差. 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。
本基金为上证中盘ETF的联接基金，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于上证中盘ETF追踪业绩比较基准，具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。