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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘砚芳
- 成立日期：
- 2010-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.84亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.4405 |
2.4405 |
0.0155 |
0.64 |
| 2026-01-09 |
2.4250 |
2.4250 |
0.0066 |
0.27 |
| 2026-01-08 |
2.4184 |
2.4184 |
-0.0138 |
-0.57 |
| 2026-01-07 |
2.4322 |
2.4322 |
0.0042 |
0.17 |
| 2026-01-06 |
2.4280 |
2.4280 |
0.0402 |
1.68 |
| 2026-01-05 |
2.3878 |
2.3878 |
0.0318 |
1.35 |
| 2025-12-31 |
2.3560 |
2.3560 |
-0.0029 |
-0.12 |
| 2025-12-30 |
2.3589 |
2.3589 |
0.0019 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
2.3570 |
2.3570 |
-0.0043 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
2.3613 |
2.3613 |
0.0027 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
2.3586 |
2.3586 |
0.0059 |
0.25 |
| 2025-12-24 |
2.3527 |
2.3527 |
0.0153 |
0.65 |
| 2025-12-23 |
2.3374 |
2.3374 |
0.0023 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
2.3351 |
2.3351 |
0.0161 |
0.69 |
| 2025-12-19 |
2.3190 |
2.3190 |
0.0047 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
2.3143 |
2.3143 |
0.0018 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
2.3125 |
2.3125 |
0.0312 |
1.37 |
| 2025-12-16 |
2.2813 |
2.2813 |
-0.0236 |
-1.02 |
| 2025-12-15 |
2.3049 |
2.3049 |
-0.0100 |
-0.43 |
| 2025-12-12 |
2.3149 |
2.3149 |
0.0117 |
0.51 |