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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘砚芳
- 成立日期：
- 2010-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.4319 |
2.4319 |
-0.0261 |
-1.06 |
| 2026-02-12 |
2.4580 |
2.4580 |
0.0069 |
0.28 |
| 2026-02-11 |
2.4511 |
2.4511 |
0.0080 |
0.33 |
| 2026-02-10 |
2.4431 |
2.4431 |
0.0094 |
0.39 |
| 2026-02-09 |
2.4337 |
2.4337 |
0.0311 |
1.29 |
| 2026-02-06 |
2.4026 |
2.4026 |
-0.0061 |
-0.25 |
| 2026-02-05 |
2.4087 |
2.4087 |
-0.0086 |
-0.36 |
| 2026-02-04 |
2.4173 |
2.4173 |
0.0211 |
0.88 |
| 2026-02-03 |
2.3962 |
2.3962 |
0.0237 |
1.00 |
| 2026-02-02 |
2.3725 |
2.3725 |
-0.0631 |
-2.59 |
| 2026-01-30 |
2.4356 |
2.4356 |
-0.0418 |
-1.69 |
| 2026-01-29 |
2.4774 |
2.4774 |
0.0078 |
0.32 |
| 2026-01-28 |
2.4696 |
2.4696 |
0.0215 |
0.88 |
| 2026-01-27 |
2.4481 |
2.4481 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
2.4484 |
2.4484 |
0.0035 |
0.14 |
| 2026-01-23 |
2.4449 |
2.4449 |
-0.0045 |
-0.18 |
| 2026-01-22 |
2.4494 |
2.4494 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
2.4492 |
2.4492 |
0.0053 |
0.22 |
| 2026-01-20 |
2.4439 |
2.4439 |
0.0132 |
0.54 |
| 2026-01-19 |
2.4307 |
2.4307 |
0.0113 |
0.47 |