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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞亚平,余海燕
- 成立日期：
- 2009-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 71.82亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.9009 |
1.9009 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-01-16 |
1.8999 |
1.8999 |
-0.0065 |
-0.34 |
| 2026-01-15 |
1.9064 |
1.9064 |
0.0037 |
0.19 |
| 2026-01-14 |
1.9027 |
1.9027 |
-0.0070 |
-0.37 |
| 2026-01-13 |
1.9097 |
1.9097 |
-0.0109 |
-0.57 |
| 2026-01-12 |
1.9206 |
1.9206 |
0.0120 |
0.63 |
| 2026-01-09 |
1.9086 |
1.9086 |
0.0083 |
0.44 |
| 2026-01-08 |
1.9003 |
1.9003 |
-0.0149 |
-0.78 |
| 2026-01-07 |
1.9152 |
1.9152 |
-0.0054 |
-0.28 |
| 2026-01-06 |
1.9206 |
1.9206 |
0.0277 |
1.46 |
| 2026-01-05 |
1.8929 |
1.8929 |
0.0336 |
1.81 |
| 2025-12-31 |
1.8593 |
1.8593 |
-0.0083 |
-0.44 |
| 2025-12-30 |
1.8676 |
1.8676 |
0.0047 |
0.25 |
| 2025-12-29 |
1.8629 |
1.8629 |
-0.0069 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.8698 |
1.8698 |
0.0056 |
0.30 |
| 2025-12-25 |
1.8642 |
1.8642 |
0.0037 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.8605 |
1.8605 |
0.0052 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
1.8553 |
1.8553 |
0.0035 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.8518 |
1.8518 |
0.0165 |
0.90 |
| 2025-12-19 |
1.8353 |
1.8353 |
0.0069 |
0.38 |