加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.1810元
- 基金经理：
- 王晓晨
- 成立日期：
- 2008-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 85.65亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3810 |
2.5620 |
-0.0026 |
-0.07 |
| 2026-04-02 |
1.3820 |
2.5630 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.3820 |
2.5630 |
0.0052 |
0.14 |
| 2026-03-31 |
1.3800 |
2.5610 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.3800 |
2.5610 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.3800 |
2.5610 |
0.0026 |
0.07 |
| 2026-03-26 |
1.3790 |
2.5600 |
-0.0026 |
-0.07 |
| 2026-03-25 |
1.3800 |
2.5610 |
0.0052 |
0.15 |
| 2026-03-24 |
1.3780 |
2.5590 |
0.0104 |
0.29 |
| 2026-03-23 |
1.3740 |
2.5550 |
-0.0129 |
-0.36 |
| 2026-03-20 |
1.3790 |
2.5600 |
-0.0052 |
-0.14 |
| 2026-03-19 |
1.3810 |
2.5620 |
-0.0078 |
-0.22 |
| 2026-03-18 |
1.3840 |
2.5650 |
0.0026 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.3830 |
2.5640 |
-0.0026 |
-0.07 |
| 2026-03-16 |
1.3840 |
2.5650 |
-0.0052 |
-0.14 |
| 2026-03-13 |
1.3860 |
2.5670 |
-0.0026 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
1.3870 |
2.5680 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.3870 |
2.5680 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.3870 |
2.5680 |
0.0052 |
0.14 |
| 2026-03-09 |
1.3850 |
2.5660 |
-0.0078 |
-0.22 |