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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 1.2660元
- 基金经理：
- 王晓晨
- 成立日期：
- 2008-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 224.79亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4100 |
2.6760 |
-0.0082 |
-0.21 |
| 2026-02-12 |
1.4130 |
2.6790 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-11 |
1.4130 |
2.6790 |
0.0055 |
0.14 |
| 2026-02-10 |
1.4110 |
2.6770 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.4110 |
2.6770 |
0.0082 |
0.21 |
| 2026-02-06 |
1.4080 |
2.6740 |
0.0027 |
0.07 |
| 2026-02-05 |
1.4070 |
2.6730 |
-0.0055 |
-0.14 |
| 2026-02-04 |
1.4090 |
2.6750 |
0.0082 |
0.21 |
| 2026-02-03 |
1.4060 |
2.6720 |
0.0110 |
0.29 |
| 2026-02-02 |
1.4020 |
2.6680 |
-0.0192 |
-0.50 |
| 2026-01-30 |
1.4090 |
2.6750 |
-0.0137 |
-0.35 |
| 2026-01-29 |
1.4140 |
2.6800 |
0.0082 |
0.21 |
| 2026-01-28 |
1.4110 |
2.6770 |
0.0055 |
0.14 |
| 2026-01-27 |
1.4090 |
2.6750 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.4090 |
2.6750 |
0.0082 |
0.21 |
| 2026-01-23 |
1.4060 |
2.6720 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-22 |
1.4060 |
2.6720 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.4060 |
2.6720 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.4060 |
2.6720 |
0.0055 |
0.14 |
| 2026-01-19 |
1.4040 |
2.6700 |
0.0055 |
0.14 |