加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.9510元
- 基金经理：
- 陈皓
- 成立日期：
- 2008-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.53亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
6.3890 |
14.4580 |
-0.1206 |
-0.71 |
| 2025-12-30 |
6.4350 |
14.5200 |
0.0551 |
0.33 |
| 2025-12-29 |
6.4140 |
14.4910 |
-0.0577 |
-0.34 |
| 2025-12-26 |
6.4360 |
14.5210 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
6.4360 |
14.5210 |
0.1730 |
1.04 |
| 2025-12-24 |
6.3700 |
14.4320 |
0.2333 |
1.42 |
| 2025-12-23 |
6.2810 |
14.3130 |
-0.0052 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
6.2830 |
14.3160 |
0.3015 |
1.86 |
| 2025-12-19 |
6.1680 |
14.1620 |
0.1154 |
0.72 |
| 2025-12-18 |
6.1240 |
14.1030 |
-0.1809 |
-1.11 |
| 2025-12-17 |
6.1930 |
14.1950 |
0.4614 |
2.93 |
| 2025-12-16 |
6.0170 |
13.9590 |
-0.2097 |
-1.31 |
| 2025-12-15 |
6.0970 |
14.0670 |
-0.2176 |
-1.34 |
| 2025-12-12 |
6.1800 |
14.1780 |
0.2517 |
1.58 |
| 2025-12-11 |
6.0840 |
14.0490 |
-0.2700 |
-1.66 |
| 2025-12-10 |
6.1870 |
14.1870 |
0.0760 |
0.47 |
| 2025-12-09 |
6.1580 |
14.1480 |
0.0996 |
0.62 |
| 2025-12-08 |
6.1200 |
14.0970 |
0.3461 |
2.20 |
| 2025-12-05 |
5.9880 |
13.9200 |
0.1416 |
0.91 |
| 2025-12-04 |
5.9340 |
13.8480 |
-0.0374 |
-0.24 |