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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 2.0810元
- 基金经理：
- 陈皓
- 成立日期：
- 2008-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.60亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
6.5940 |
14.9070 |
-0.2112 |
-1.18 |
| 2026-02-12 |
6.6730 |
15.0130 |
0.1016 |
0.57 |
| 2026-02-11 |
6.6350 |
14.9620 |
-0.0428 |
-0.24 |
| 2026-02-10 |
6.6510 |
14.9830 |
-0.0160 |
-0.09 |
| 2026-02-09 |
6.6570 |
14.9910 |
0.3395 |
1.94 |
| 2026-02-06 |
6.5300 |
14.8210 |
0.0989 |
0.57 |
| 2026-02-05 |
6.4930 |
14.7720 |
-0.4278 |
-2.40 |
| 2026-02-04 |
6.6530 |
14.9860 |
-0.1577 |
-0.88 |
| 2026-02-03 |
6.7120 |
15.0650 |
0.4304 |
2.46 |
| 2026-02-02 |
6.5510 |
14.8490 |
-0.4171 |
-2.33 |
| 2026-01-30 |
6.7070 |
15.0580 |
-0.0214 |
-0.12 |
| 2026-01-29 |
6.7150 |
15.0690 |
-0.2273 |
-1.25 |
| 2026-01-28 |
6.8000 |
15.1830 |
-0.0214 |
-0.12 |
| 2026-01-27 |
6.8080 |
15.1940 |
0.2299 |
1.28 |
| 2026-01-26 |
6.7220 |
15.0780 |
0.0668 |
0.37 |
| 2026-01-23 |
6.6970 |
15.0450 |
0.2059 |
1.16 |
| 2026-01-22 |
6.6200 |
14.9420 |
0.0749 |
0.42 |
| 2026-01-21 |
6.5920 |
14.9040 |
0.1497 |
0.86 |
| 2026-01-20 |
6.5360 |
14.8290 |
-0.1978 |
-1.12 |
| 2026-01-19 |
6.6100 |
14.9280 |
0.0214 |
0.12 |