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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 2.8640元
- 基金经理：
- 包正钰
- 成立日期：
- 2006-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 32.17亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.5414 |
4.3604 |
-0.0642 |
-0.54 |
| 2026-01-12 |
1.5498 |
4.3688 |
0.1100 |
0.94 |
| 2026-01-09 |
1.5354 |
4.3544 |
0.1031 |
0.89 |
| 2026-01-08 |
1.5219 |
4.3409 |
-0.0947 |
-0.81 |
| 2026-01-07 |
1.5343 |
4.3533 |
0.0344 |
0.29 |
| 2026-01-06 |
1.5298 |
4.3488 |
0.0871 |
0.75 |
| 2026-01-05 |
1.5184 |
4.3374 |
0.2514 |
2.21 |
| 2025-12-31 |
1.4855 |
4.3045 |
-0.0558 |
-0.49 |
| 2025-12-30 |
1.4928 |
4.3118 |
0.0535 |
0.47 |
| 2025-12-29 |
1.4858 |
4.3048 |
-0.0176 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
1.4881 |
4.3071 |
0.0038 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.4876 |
4.3066 |
0.0619 |
0.55 |
| 2025-12-24 |
1.4795 |
4.2985 |
0.0764 |
0.68 |
| 2025-12-23 |
1.4695 |
4.2885 |
0.0267 |
0.24 |
| 2025-12-22 |
1.4660 |
4.2850 |
0.1497 |
1.36 |
| 2025-12-19 |
1.4464 |
4.2654 |
0.0596 |
0.54 |
| 2025-12-18 |
1.4386 |
4.2576 |
-0.0986 |
-0.89 |
| 2025-12-17 |
1.4515 |
4.2705 |
0.2896 |
2.68 |
| 2025-12-16 |
1.4136 |
4.2326 |
-0.1452 |
-1.33 |
| 2025-12-15 |
1.4326 |
4.2516 |
-0.1054 |
-0.95 |