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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 2.8640元
- 基金经理：
- 包正钰
- 成立日期：
- 2006-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 32.38亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.4773 |
4.3413 |
-0.1424 |
-1.21 |
| 2026-04-01 |
1.4954 |
4.3594 |
0.2691 |
2.34 |
| 2026-03-31 |
1.4612 |
4.3252 |
-0.1668 |
-1.43 |
| 2026-03-30 |
1.4824 |
4.3464 |
-0.0315 |
-0.27 |
| 2026-03-27 |
1.4864 |
4.3504 |
0.1133 |
0.98 |
| 2026-03-26 |
1.4720 |
4.3360 |
-0.1527 |
-1.30 |
| 2026-03-25 |
1.4914 |
4.3554 |
0.1456 |
1.26 |
| 2026-03-24 |
1.4729 |
4.3369 |
0.2243 |
1.97 |
| 2026-03-23 |
1.4444 |
4.3084 |
-0.3730 |
-3.18 |
| 2026-03-20 |
1.4918 |
4.3558 |
-0.0157 |
-0.13 |
| 2026-03-19 |
1.4938 |
4.3578 |
-0.2117 |
-1.77 |
| 2026-03-18 |
1.5207 |
4.3847 |
0.0614 |
0.52 |
| 2026-03-17 |
1.5129 |
4.3769 |
-0.1912 |
-1.58 |
| 2026-03-16 |
1.5372 |
4.4012 |
0.0378 |
0.31 |
| 2026-03-13 |
1.5324 |
4.3964 |
-0.0771 |
-0.64 |
| 2026-03-12 |
1.5422 |
4.4062 |
-0.1180 |
-0.96 |
| 2026-03-11 |
1.5572 |
4.4212 |
0.0378 |
0.31 |
| 2026-03-10 |
1.5524 |
4.4164 |
0.1889 |
1.57 |
| 2026-03-09 |
1.5284 |
4.3924 |
-0.1409 |
-1.16 |
| 2026-03-06 |
1.5463 |
4.4103 |
0.0645 |
0.53 |