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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.1606元
- 基金经理：
- 胡剑
- 成立日期：
- 2005-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 89.47亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3917 |
2.5523 |
-0.0070 |
-0.20 |
| 2026-04-02 |
1.3945 |
2.5551 |
-0.0043 |
-0.12 |
| 2026-04-01 |
1.3962 |
2.5568 |
0.0118 |
0.34 |
| 2026-03-31 |
1.3915 |
2.5521 |
-0.0018 |
-0.05 |
| 2026-03-30 |
1.3922 |
2.5528 |
0.0013 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.3917 |
2.5523 |
0.0111 |
0.32 |
| 2026-03-26 |
1.3873 |
2.5479 |
-0.0098 |
-0.28 |
| 2026-03-25 |
1.3912 |
2.5518 |
0.0080 |
0.23 |
| 2026-03-24 |
1.3880 |
2.5486 |
0.0080 |
0.23 |
| 2026-03-23 |
1.3848 |
2.5454 |
-0.0272 |
-0.77 |
| 2026-03-20 |
1.3956 |
2.5562 |
-0.0058 |
-0.16 |
| 2026-03-19 |
1.3979 |
2.5585 |
-0.0138 |
-0.39 |
| 2026-03-18 |
1.4034 |
2.5640 |
0.0035 |
0.10 |
| 2026-03-17 |
1.4020 |
2.5626 |
-0.0020 |
-0.06 |
| 2026-03-16 |
1.4028 |
2.5634 |
-0.0068 |
-0.19 |
| 2026-03-13 |
1.4055 |
2.5661 |
-0.0030 |
-0.09 |
| 2026-03-12 |
1.4067 |
2.5673 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.4067 |
2.5673 |
0.0018 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
1.4060 |
2.5666 |
0.0068 |
0.19 |
| 2026-03-09 |
1.4033 |
2.5639 |
-0.0156 |
-0.44 |