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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 1.1606元
- 基金经理：
- 胡剑
- 成立日期：
- 2005-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 110.66亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4036 |
2.5642 |
0.0008 |
0.02 |
| 2026-01-15 |
1.4033 |
2.5639 |
0.0025 |
0.07 |
| 2026-01-14 |
1.4023 |
2.5629 |
-0.0018 |
-0.05 |
| 2026-01-13 |
1.4030 |
2.5636 |
-0.0010 |
-0.03 |
| 2026-01-12 |
1.4424 |
2.5640 |
0.0049 |
0.14 |
| 2026-01-09 |
1.4404 |
2.5620 |
0.0049 |
0.14 |
| 2026-01-08 |
1.4384 |
2.5600 |
0.0005 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.4382 |
2.5598 |
-0.0022 |
-0.06 |
| 2026-01-06 |
1.4391 |
2.5607 |
0.0088 |
0.25 |
| 2026-01-05 |
1.4355 |
2.5571 |
0.0127 |
0.36 |
| 2025-12-31 |
1.4303 |
2.5519 |
-0.0017 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
1.4310 |
2.5526 |
0.0017 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.4303 |
2.5519 |
-0.0076 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
1.4334 |
2.5550 |
0.0039 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
1.4318 |
2.5534 |
0.0049 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.4298 |
2.5514 |
0.0039 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.4282 |
2.5498 |
0.0015 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.4276 |
2.5492 |
0.0022 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
1.4267 |
2.5483 |
0.0083 |
0.24 |
| 2025-12-18 |
1.4233 |
2.5449 |
-0.0017 |
-0.05 |