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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 2.0400元
- 基金经理：
- 张胜记
- 成立日期：
- 2004-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 70.10亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1497 |
4.1897 |
-0.1184 |
-1.62 |
| 2026-02-12 |
2.1852 |
4.2252 |
0.0053 |
0.07 |
| 2026-02-11 |
2.1836 |
4.2236 |
-0.0297 |
-0.41 |
| 2026-02-10 |
2.1925 |
4.2325 |
0.0354 |
0.49 |
| 2026-02-09 |
2.1819 |
4.2219 |
0.1077 |
1.50 |
| 2026-02-06 |
2.1496 |
4.1896 |
-0.0137 |
-0.19 |
| 2026-02-05 |
2.1537 |
4.1937 |
-0.0310 |
-0.43 |
| 2026-02-04 |
2.1630 |
4.2030 |
0.0294 |
0.41 |
| 2026-02-03 |
2.1542 |
4.1942 |
0.0927 |
1.31 |
| 2026-02-02 |
2.1264 |
4.1664 |
-0.1544 |
-2.13 |
| 2026-01-30 |
2.1727 |
4.2127 |
-0.0757 |
-1.03 |
| 2026-01-29 |
2.1954 |
4.2354 |
0.0610 |
0.84 |
| 2026-01-28 |
2.1771 |
4.2171 |
0.0544 |
0.75 |
| 2026-01-27 |
2.1608 |
4.2008 |
0.0160 |
0.22 |
| 2026-01-26 |
2.1560 |
4.1960 |
0.0507 |
0.71 |
| 2026-01-23 |
2.1408 |
4.1808 |
-0.0904 |
-1.25 |
| 2026-01-22 |
2.1679 |
4.2079 |
0.0153 |
0.21 |
| 2026-01-21 |
2.1633 |
4.2033 |
0.0444 |
0.62 |
| 2026-01-20 |
2.1500 |
4.1900 |
-0.0297 |
-0.41 |
| 2026-01-19 |
2.1589 |
4.1989 |
-0.0400 |
-0.55 |