加载中...
- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 2.0400元
- 基金经理：
- 张胜记
- 成立日期：
- 2004-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 75.67亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.1654 |
4.2054 |
-0.0075 |
-0.10 |
| 2026-01-08 |
2.2177 |
4.2077 |
-0.1053 |
-1.44 |
| 2026-01-07 |
2.2500 |
4.2400 |
-0.0483 |
-0.65 |
| 2026-01-06 |
2.2648 |
4.2548 |
0.1441 |
1.99 |
| 2026-01-05 |
2.2206 |
4.2106 |
0.2034 |
2.89 |
| 2025-12-31 |
2.1582 |
4.1482 |
-0.0306 |
-0.43 |
| 2025-12-30 |
2.1676 |
4.1576 |
-0.0209 |
-0.29 |
| 2025-12-29 |
2.1740 |
4.1640 |
-0.0124 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
2.1778 |
4.1678 |
0.0284 |
0.40 |
| 2025-12-25 |
2.1691 |
4.1591 |
0.0264 |
0.37 |
| 2025-12-24 |
2.1610 |
4.1510 |
0.0130 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
2.1570 |
4.1470 |
0.0049 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
2.1555 |
4.1455 |
0.0580 |
0.83 |
| 2025-12-19 |
2.1377 |
4.1277 |
0.0277 |
0.40 |
| 2025-12-18 |
2.1292 |
4.1192 |
-0.0342 |
-0.49 |
| 2025-12-17 |
2.1397 |
4.1297 |
0.1141 |
1.66 |
| 2025-12-16 |
2.1047 |
4.0947 |
-0.0636 |
-0.92 |
| 2025-12-15 |
2.1242 |
4.1142 |
-0.0108 |
-0.16 |
| 2025-12-12 |
2.1275 |
4.1175 |
0.0685 |
1.00 |
| 2025-12-11 |
2.1065 |
4.0965 |
-0.0326 |
-0.47 |