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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 2.0830元
- 基金经理：
- 张琦
- 成立日期：
- 2003-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.14亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
5.6190 |
7.7020 |
-0.1828 |
-1.58 |
| 2026-01-12 |
5.7090 |
7.7920 |
0.0142 |
0.12 |
| 2026-01-09 |
5.7020 |
7.7850 |
0.0813 |
0.71 |
| 2026-01-08 |
5.6620 |
7.7450 |
-0.1523 |
-1.31 |
| 2026-01-07 |
5.7370 |
7.8200 |
0.2153 |
1.88 |
| 2026-01-06 |
5.6310 |
7.7140 |
-0.0366 |
-0.32 |
| 2026-01-05 |
5.6490 |
7.7320 |
0.1625 |
1.44 |
| 2025-12-31 |
5.5690 |
7.6520 |
-0.2234 |
-1.94 |
| 2025-12-30 |
5.6790 |
7.7620 |
0.1361 |
1.19 |
| 2025-12-29 |
5.6120 |
7.6950 |
0.0955 |
0.84 |
| 2025-12-26 |
5.5650 |
7.6480 |
-0.0650 |
-0.57 |
| 2025-12-25 |
5.5970 |
7.6800 |
0.0609 |
0.54 |
| 2025-12-24 |
5.5670 |
7.6500 |
0.1259 |
1.13 |
| 2025-12-23 |
5.5050 |
7.5880 |
0.0488 |
0.44 |
| 2025-12-22 |
5.4810 |
7.5640 |
0.5688 |
5.38 |
| 2025-12-19 |
5.2010 |
7.2840 |
0.0163 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
5.1930 |
7.2760 |
-0.3514 |
-3.22 |
| 2025-12-17 |
5.3660 |
7.4490 |
0.5322 |
5.13 |
| 2025-12-16 |
5.1040 |
7.1870 |
-0.1381 |
-1.31 |
| 2025-12-15 |
5.1720 |
7.2550 |
-0.2133 |
-1.99 |