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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1940元
- 基金经理：
- 黄纪亮
- 成立日期：
- 2013-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.41亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8788 |
2.0728 |
0.0014 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.8776 |
2.0716 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.8771 |
2.0711 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.8771 |
2.0711 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-03-30 |
1.8764 |
2.0704 |
0.0015 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.8751 |
2.0691 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.8745 |
2.0685 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-03-25 |
1.8736 |
2.0676 |
0.0009 |
0.04 |
| 2026-03-24 |
1.8728 |
2.0668 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-03-23 |
1.8719 |
2.0659 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.8723 |
2.0663 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.8719 |
2.0659 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-03-18 |
1.8710 |
2.0650 |
0.0011 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.8700 |
2.0640 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.8698 |
2.0638 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.8705 |
2.0645 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.8701 |
2.0641 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-11 |
1.8702 |
2.0642 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.8703 |
2.0643 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.8703 |
2.0643 |
-0.0011 |
-0.05 |