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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3150元
- 基金经理：
- 张育浩
- 成立日期：
- 2009-06-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.80亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1800 |
2.4950 |
-0.0086 |
-0.32 |
| 2026-02-12 |
2.1870 |
2.5020 |
0.0086 |
0.32 |
| 2026-02-11 |
2.1800 |
2.4950 |
0.0025 |
0.09 |
| 2026-02-10 |
2.1780 |
2.4930 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
2.1780 |
2.4930 |
0.0209 |
0.79 |
| 2026-02-06 |
2.1610 |
2.4760 |
0.0037 |
0.14 |
| 2026-02-05 |
2.1580 |
2.4730 |
-0.0184 |
-0.69 |
| 2026-02-04 |
2.1730 |
2.4880 |
-0.0012 |
-0.05 |
| 2026-02-03 |
2.1740 |
2.4890 |
0.0271 |
1.02 |
| 2026-02-02 |
2.1520 |
2.4670 |
-0.0369 |
-1.37 |
| 2026-01-30 |
2.1820 |
2.4970 |
-0.0135 |
-0.50 |
| 2026-01-29 |
2.1930 |
2.5080 |
-0.0135 |
-0.50 |
| 2026-01-28 |
2.2040 |
2.5190 |
0.0209 |
0.78 |
| 2026-01-27 |
2.1870 |
2.5020 |
0.0061 |
0.23 |
| 2026-01-26 |
2.1820 |
2.4970 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
2.1820 |
2.4970 |
0.0123 |
0.46 |
| 2026-01-22 |
2.1720 |
2.4870 |
0.0061 |
0.23 |
| 2026-01-21 |
2.1670 |
2.4820 |
0.0172 |
0.65 |
| 2026-01-20 |
2.1530 |
2.4680 |
-0.0111 |
-0.42 |
| 2026-01-19 |
2.1620 |
2.4770 |
0.0037 |
0.14 |