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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 2.0660元
- 基金经理：
- 毛一凡
- 成立日期：
- 2008-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.64亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9855 |
3.0515 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
0.9856 |
3.0516 |
0.0039 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
0.9847 |
3.0507 |
0.0013 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
0.9844 |
3.0504 |
0.0174 |
0.41 |
| 2025-12-25 |
0.9804 |
3.0464 |
0.0057 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
0.9791 |
3.0451 |
0.0070 |
0.16 |
| 2025-12-23 |
0.9775 |
3.0435 |
-0.0017 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
0.9779 |
3.0439 |
-0.0100 |
-0.23 |
| 2025-12-19 |
0.9802 |
3.0462 |
0.0091 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
0.9781 |
3.0441 |
0.0222 |
0.52 |
| 2025-12-17 |
0.9730 |
3.0390 |
0.0488 |
1.16 |
| 2025-12-16 |
0.9618 |
3.0278 |
-0.0135 |
-0.32 |
| 2025-12-15 |
0.9649 |
3.0309 |
0.0148 |
0.35 |
| 2025-12-12 |
0.9615 |
3.0275 |
0.0235 |
0.56 |
| 2025-12-11 |
0.9561 |
3.0221 |
-0.0261 |
-0.62 |
| 2025-12-10 |
0.9621 |
3.0281 |
0.0026 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
0.9615 |
3.0275 |
-0.0457 |
-1.08 |
| 2025-12-08 |
0.9720 |
3.0380 |
-0.0096 |
-0.23 |
| 2025-12-05 |
0.9742 |
3.0402 |
0.0183 |
0.43 |
| 2025-12-04 |
0.9700 |
3.0360 |
-0.0091 |
-0.22 |