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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 2.0660元
- 基金经理：
- 毛一凡
- 成立日期：
- 2008-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.43亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0369 |
3.1029 |
-0.0745 |
-1.62 |
| 2026-02-12 |
1.0540 |
3.1200 |
-0.0061 |
-0.13 |
| 2026-02-11 |
1.0554 |
3.1214 |
0.0170 |
0.37 |
| 2026-02-10 |
1.0515 |
3.1175 |
0.0004 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0514 |
3.1174 |
0.0370 |
0.82 |
| 2026-02-06 |
1.0429 |
3.1089 |
-0.0044 |
-0.10 |
| 2026-02-05 |
1.0439 |
3.1099 |
-0.0022 |
-0.05 |
| 2026-02-04 |
1.0444 |
3.1104 |
0.0984 |
2.21 |
| 2026-02-03 |
1.0218 |
3.0878 |
0.0496 |
1.13 |
| 2026-02-02 |
1.0104 |
3.0764 |
-0.1298 |
-2.86 |
| 2026-01-30 |
1.0402 |
3.1062 |
-0.0357 |
-0.78 |
| 2026-01-29 |
1.0484 |
3.1144 |
0.0719 |
1.60 |
| 2026-01-28 |
1.0319 |
3.0979 |
0.0361 |
0.81 |
| 2026-01-27 |
1.0236 |
3.0896 |
-0.0165 |
-0.37 |
| 2026-01-26 |
1.0274 |
3.0934 |
0.0361 |
0.81 |
| 2026-01-23 |
1.0191 |
3.0851 |
0.0065 |
0.15 |
| 2026-01-22 |
1.0176 |
3.0836 |
0.0200 |
0.45 |
| 2026-01-21 |
1.0130 |
3.0790 |
0.0044 |
0.10 |
| 2026-01-20 |
1.0120 |
3.0780 |
0.0240 |
0.55 |
| 2026-01-19 |
1.0065 |
3.0725 |
0.0344 |
0.79 |