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- 份额规模：
- 10.93亿份
- 基金经理：
- 刘谢冰
- 成立日期：
- 2005-06-03
- 近一月排名：
- 276/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
- 近三月排名：
- 277/1024
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| 报告日期 |
万份收益 |
七日年化收益 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 2026-01-04 |
0.3835 |
1.4120 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-03 |
0.3835 |
1.4090 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-02 |
0.3835 |
1.4060 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-01 |
0.3835 |
1.4040 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-31 |
0.3832 |
1.3990 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-30 |
0.3851 |
1.3930 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-29 |
0.3869 |
1.3870 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-28 |
0.3782 |
1.3790 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-27 |
0.3782 |
1.3690 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-26 |
0.3784 |
1.3590 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-25 |
0.3742 |
1.3500 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-24 |
0.3730 |
1.3450 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-23 |
0.3730 |
1.3390 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-22 |
0.3723 |
1.3350 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-21 |
0.3591 |
1.3320 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-20 |
0.3591 |
1.3310 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-19 |
0.3614 |
1.3300 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-18 |
0.3639 |
1.7660 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-17 |
0.3630 |
1.7610 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-16 |
0.3644 |
1.7560 |
限制大额 |
开放 |