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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.5000元
- 基金经理：
- 韩创
- 成立日期：
- 2012-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.50亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
9.2180 |
9.7180 |
-0.4492 |
-3.42 |
| 2026-02-12 |
9.5440 |
10.0440 |
0.1309 |
1.01 |
| 2026-02-11 |
9.4490 |
9.9490 |
0.2150 |
1.68 |
| 2026-02-10 |
9.2930 |
9.7930 |
0.0469 |
0.37 |
| 2026-02-09 |
9.2590 |
9.7590 |
0.2026 |
1.61 |
| 2026-02-06 |
9.1120 |
9.6120 |
0.0331 |
0.26 |
| 2026-02-05 |
9.0880 |
9.5880 |
-0.3032 |
-2.36 |
| 2026-02-04 |
9.3080 |
9.8080 |
0.1874 |
1.48 |
| 2026-02-03 |
9.1720 |
9.6720 |
0.0799 |
0.64 |
| 2026-02-02 |
9.1140 |
9.6140 |
-0.8089 |
-6.05 |
| 2026-01-30 |
9.7010 |
10.2010 |
-0.6615 |
-4.71 |
| 2026-01-29 |
10.1810 |
10.6810 |
0.2577 |
1.87 |
| 2026-01-28 |
9.9940 |
10.4940 |
0.5664 |
4.29 |
| 2026-01-27 |
9.5830 |
10.0830 |
-0.1116 |
-0.84 |
| 2026-01-26 |
9.6640 |
10.1640 |
0.6380 |
5.03 |
| 2026-01-23 |
9.2010 |
9.7010 |
0.1723 |
1.38 |
| 2026-01-22 |
9.0760 |
9.5760 |
-0.0579 |
-0.46 |
| 2026-01-21 |
9.1180 |
9.6180 |
0.3376 |
2.76 |
| 2026-01-20 |
8.8730 |
9.3730 |
0.1461 |
1.21 |
| 2026-01-19 |
8.7670 |
9.2670 |
0.2191 |
1.85 |