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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5000元
- 基金经理：
- 韩创
- 成立日期：
- 2012-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.50亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
9.1090 |
9.6090 |
0.0014 |
0.01 |
| 2026-04-02 |
9.1080 |
9.6080 |
0.0372 |
0.30 |
| 2026-04-01 |
9.0810 |
9.5810 |
0.2288 |
1.86 |
| 2026-03-31 |
8.9150 |
9.4150 |
-0.2977 |
-2.37 |
| 2026-03-30 |
9.1310 |
9.6310 |
0.0579 |
0.46 |
| 2026-03-27 |
9.0890 |
9.5890 |
0.2219 |
1.80 |
| 2026-03-26 |
8.9280 |
9.4280 |
-0.1833 |
-1.47 |
| 2026-03-25 |
9.0610 |
9.5610 |
0.0124 |
0.10 |
| 2026-03-24 |
9.0520 |
9.5520 |
0.1599 |
1.30 |
| 2026-03-23 |
8.9360 |
9.4360 |
-0.1929 |
-1.54 |
| 2026-03-20 |
9.0760 |
9.5760 |
-0.2770 |
-2.17 |
| 2026-03-19 |
9.2770 |
9.7770 |
-0.2990 |
-2.29 |
| 2026-03-18 |
9.4940 |
9.9940 |
-0.0165 |
-0.13 |
| 2026-03-17 |
9.5060 |
10.0060 |
-0.1667 |
-1.26 |
| 2026-03-16 |
9.6270 |
10.1270 |
-0.2260 |
-1.68 |
| 2026-03-13 |
9.7910 |
10.2910 |
-0.2646 |
-1.92 |
| 2026-03-12 |
9.9830 |
10.4830 |
0.0262 |
0.19 |
| 2026-03-11 |
9.9640 |
10.4640 |
-0.0358 |
-0.26 |
| 2026-03-10 |
9.9900 |
10.4900 |
-0.0427 |
-0.31 |
| 2026-03-09 |
10.0210 |
10.5210 |
-0.0524 |
-0.38 |