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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.5000元
- 基金经理：
- 韩创
- 成立日期：
- 2012-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.39亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
8.7300 |
9.2300 |
0.0276 |
0.23 |
| 2026-01-14 |
8.7100 |
9.2100 |
0.1805 |
1.53 |
| 2026-01-13 |
8.5790 |
9.0790 |
0.1709 |
1.47 |
| 2026-01-12 |
8.4550 |
8.9550 |
0.2232 |
1.95 |
| 2026-01-09 |
8.2930 |
8.7930 |
0.2288 |
2.04 |
| 2026-01-08 |
8.1270 |
8.6270 |
-0.1323 |
-1.17 |
| 2026-01-07 |
8.2230 |
8.7230 |
0.0951 |
0.85 |
| 2026-01-06 |
8.1540 |
8.6540 |
0.3032 |
2.77 |
| 2026-01-05 |
7.9340 |
8.4340 |
0.2949 |
2.77 |
| 2025-12-31 |
7.7200 |
8.2200 |
0.0220 |
0.21 |
| 2025-12-30 |
7.7040 |
8.2040 |
-0.0055 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
7.7080 |
8.2080 |
-0.0014 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
7.7090 |
8.2090 |
0.1350 |
1.29 |
| 2025-12-25 |
7.6110 |
8.1110 |
-0.1034 |
-0.98 |
| 2025-12-24 |
7.6860 |
8.1860 |
-0.0262 |
-0.25 |
| 2025-12-23 |
7.7050 |
8.2050 |
0.0138 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
7.6950 |
8.1950 |
0.2012 |
1.93 |
| 2025-12-19 |
7.5490 |
8.0490 |
0.0317 |
0.31 |
| 2025-12-18 |
7.5260 |
8.0260 |
0.0358 |
0.35 |
| 2025-12-17 |
7.5000 |
8.0000 |
0.3280 |
3.28 |