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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.5000元
- 基金经理：
- 韩创
- 成立日期：
- 2012-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.39亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
8.1540 |
8.6540 |
0.3032 |
2.77 |
| 2026-01-05 |
7.9340 |
8.4340 |
0.2949 |
2.77 |
| 2025-12-31 |
7.7200 |
8.2200 |
0.0220 |
0.21 |
| 2025-12-30 |
7.7040 |
8.2040 |
-0.0055 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
7.7080 |
8.2080 |
-0.0014 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
7.7090 |
8.2090 |
0.1350 |
1.29 |
| 2025-12-25 |
7.6110 |
8.1110 |
-0.1034 |
-0.98 |
| 2025-12-24 |
7.6860 |
8.1860 |
-0.0262 |
-0.25 |
| 2025-12-23 |
7.7050 |
8.2050 |
0.0138 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
7.6950 |
8.1950 |
0.2012 |
1.93 |
| 2025-12-19 |
7.5490 |
8.0490 |
0.0317 |
0.31 |
| 2025-12-18 |
7.5260 |
8.0260 |
0.0358 |
0.35 |
| 2025-12-17 |
7.5000 |
8.0000 |
0.3280 |
3.28 |
| 2025-12-16 |
7.2620 |
7.7620 |
-0.2522 |
-2.46 |
| 2025-12-15 |
7.4450 |
7.9450 |
0.0579 |
0.57 |
| 2025-12-12 |
7.4030 |
7.9030 |
0.1915 |
1.91 |
| 2025-12-11 |
7.2640 |
7.7640 |
-0.1543 |
-1.52 |
| 2025-12-10 |
7.3760 |
7.8760 |
0.1654 |
1.65 |
| 2025-12-09 |
7.2560 |
7.7560 |
-0.2356 |
-2.30 |
| 2025-12-08 |
7.4270 |
7.9270 |
-0.0358 |
-0.35 |